| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,412.26 | 138,338.08 | 87,474.75 | 40,673.47 |
| 收到的税费返还 | 114.67 | 552.69 | 81.17 | 81.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.56 | 1,154.86 | 1,071.17 | 903.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,802.49 | 140,045.64 | 88,627.09 | 41,657.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,726.74 | 134,525.00 | 98,769.05 | 46,986.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,239.96 | 4,021.99 | 2,727.09 | 1,634.83 |
| 支付的各项税费 | 3,484.24 | 1,716.51 | 774.51 | 1,319.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,614.00 | 5,194.87 | 3,771.14 | 2,449.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,064.94 | 145,458.37 | 106,041.79 | 52,391.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,737.55 | -5,412.73 | -17,414.70 | -10,733.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.81 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,509.06 | 9.06 | 9.06 | 1.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,521.87 | 9.06 | 9.06 | 1.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,670.60 | 409.03 | 336.13 | 287.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,170.60 | 409.03 | 336.13 | 287.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,648.72 | -399.96 | -327.06 | -285.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 3,900.00 | 4,600.00 | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,638.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,138.77 | 3,900.00 | 4,600.00 | 4,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,502.35 | 3,242.42 | 2,997.41 | 173.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,302.35 | 4,242.42 | 3,997.41 | 4,673.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,836.42 | -342.42 | 602.59 | 126.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.45 | -0.64 | 2.15 | -61.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,097.20 | -6,155.76 | -17,137.03 | -10,953.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,902.30 | 31,902.30 | 31,902.30 | 31,902.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,805.10 | 25,746.54 | 14,765.27 | 20,948.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,619.02 | -- | 2,119.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -198.14 | -- | -228.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,201.06 | -- | 1,579.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 115.01 | -- | 45.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.21 | -- | 1.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -43.51 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 948.70 | -- | 458.73 | -- |
| 投资损失 | -9.06 | -- | -9.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -322.74 | -- | 121.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,654.95 | -- | 6,485.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,933.41 | -- | -1,037.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,156.76 | -- | -26,940.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -10.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,737.55 | -- | -17,414.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,805.10 | -- | 14,765.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,902.30 | -- | 31,902.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,097.20 | -- | -17,137.03 | -- |
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