报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,062.02 | 80,721.32 | 50,749.93 | 24,819.18 |
收到的税费返还 | 51.32 | 36.42 | 11.25 | 11.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.51 | 1,338.52 | 847.09 | 432.09 |
经营活动现金流入小计 | 101,456.85 | 82,096.26 | 51,608.27 | 25,262.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,802.20 | 72,901.68 | 45,633.74 | 23,357.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,067.01 | 3,204.41 | 2,055.87 | 1,407.22 |
支付的各项税费 | 2,750.04 | 1,704.54 | 1,955.48 | 846.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,428.28 | 2,907.89 | 835.79 | 2,715.46 |
经营活动现金流出小计 | 96,047.53 | 80,718.53 | 50,480.89 | 28,326.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,409.32 | 1,377.73 | 1,127.38 | -3,064.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.87 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,853.85 | 13,060.77 | 11,600.56 | 13,597.70 |
投资活动现金流入小计 | 15,870.72 | 13,060.77 | 11,600.56 | 13,597.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,508.07 | 11,443.88 | 4,616.02 | 578.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,508.07 | 11,443.88 | 4,616.02 | 578.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,637.35 | 1,616.88 | 6,984.55 | 13,019.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,272.28 | 4,831.67 | 4,272.28 | 4,272.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,272.28 | 4,831.67 | 4,272.28 | 4,272.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,120.00 | 3,120.00 | 1,784.55 | 0.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,120.00 | 3,120.00 | 1,784.55 | 0.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,152.28 | 1,711.67 | 2,487.73 | 4,272.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.66 | 40.21 | 28.77 | -31.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,865.58 | 4,746.50 | 10,628.42 | 14,195.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,107.31 | 41,107.31 | 41,107.31 | 42,642.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,972.89 | 45,853.80 | 51,735.73 | 56,838.19 |
附注 |
净利润 | 2,667.92 | -- | 1,674.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 0.04 | -- | 88.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 618.27 | -- | 266.16 | -- |
无形资产摊销 | 84.91 | -- | 9.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.26 | -- | 4.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 58.66 | -- | -28.77 | -- |
投资损失 | -198.55 | -- | -54.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -94.41 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 982.97 | -- | -1,407.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,145.42 | -- | 1,064.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,976.09 | -- | -543.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,121.43 | -- | 53.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,409.32 | -- | 1,127.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,972.89 | -- | 51,735.73 | -- |
现金的期初余额 | 41,107.31 | -- | 41,107.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,865.58 | -- | 10,628.42 | -- |