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| 宏昌电子(603002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,472.73 | 287,556.95 | 178,473.39 | 91,787.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,565.10 | 2,118.15 | 1,109.26 | 692.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,508.37 | 1,008.33 | 700.81 | 245.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,546.20 | 290,683.43 | 180,283.46 | 92,726.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,423.09 | 241,457.80 | 162,453.36 | 80,514.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,940.49 | 10,124.44 | 6,491.79 | 3,660.92 | |
| 支付的各项税费 | 15,170.25 | 13,099.93 | 9,825.12 | 6,147.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,311.89 | 9,503.86 | 5,531.38 | 3,488.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,845.72 | 274,186.03 | 184,301.65 | 93,811.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,700.48 | 16,497.41 | -4,018.19 | -1,084.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,243.18 | 3.54 | 3.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,316.11 | 245.62 | 5,680.53 | 1,569.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,859.14 | 249.16 | 5,684.07 | 1,569.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,716.39 | 1,789.67 | 413.08 | 226.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,410.00 | 9,241.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,126.39 | 11,031.39 | 413.08 | 226.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,267.26 | -10,782.22 | 5,270.99 | 1,343.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,209.68 | 2,557.08 | 4,479.93 | 298.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,291.41 | 5,999.75 | 218.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,209.68 | 3,848.50 | 10,479.69 | 516.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,914.35 | 2,475.80 | 2,478.05 | 198.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,849.81 | 23,232.65 | 22,808.61 | 187.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,236.66 | 25,708.44 | 25,286.67 | 385.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,026.97 | -21,859.94 | -14,806.98 | 131.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.94 | 15.18 | 25.88 | -139.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,320.31 | -16,129.58 | -13,528.31 | 249.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,771.46 | 76,771.46 | 76,771.46 | 76,771.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,091.77 | 60,641.88 | 63,243.16 | 77,021.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,456.15 | -- | 19,794.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 761.45 | -- | 198.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,201.92 | -- | 2,538.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.71 | -- | 65.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.88 | -- | 22.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 899.36 | -- | 411.82 | -- | |
| 投资损失 | -291.56 | -- | -172.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,911.24 | -- | -30.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,079.59 | -- | -3,859.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,726.08 | -- | -52,811.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,035.07 | -- | 28,762.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,023.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,700.48 | -- | -4,018.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,091.77 | -- | 63,243.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,771.46 | -- | 76,771.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,320.31 | -- | -13,528.31 | -- | |
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