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宏昌电子(603002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,334.47 | 324,946.45 | 222,570.09 | 122,073.89 | |
收到的税费返还 | 550.52 | 719.40 | 415.63 | 256.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,752.41 | 2,137.92 | 1,105.47 | 110.71 | |
经营活动现金流入小计 | 362,637.40 | 327,803.77 | 224,091.19 | 122,440.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,137.15 | 280,172.04 | 175,245.12 | 100,834.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,981.07 | 9,169.88 | 6,692.93 | 4,443.48 | |
支付的各项税费 | 10,636.74 | 9,038.15 | 7,129.14 | 4,937.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,919.16 | 7,422.02 | 5,517.67 | 3,575.03 | |
经营活动现金流出小计 | 357,674.13 | 305,802.09 | 194,584.86 | 113,789.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,963.27 | 22,001.68 | 29,506.33 | 8,651.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 144.31 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,532.16 | 17,290.73 | 17,290.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,144.39 | 10,117.46 | 10,107.93 | 3,593.91 | |
投资活动现金流入小计 | 72,820.86 | 27,408.19 | 27,397.96 | 3,593.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,407.37 | 7,768.17 | 4,084.81 | 89.88 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,460.00 | 6,200.00 | 1,100.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 73,867.37 | 13,968.17 | 5,184.81 | 89.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,046.50 | 13,440.02 | 22,213.15 | 3,504.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,020.16 | 459.00 | 3,000.00 | 2,989.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,414.79 | 1,645.53 | -- | 2,325.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 20,434.95 | 2,104.53 | 3,000.00 | 5,314.84 | |
偿还债务支付的现金 | 13,774.65 | 474.77 | 141.52 | 68.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,896.98 | 26,664.67 | 26,516.81 | 141.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.00 | -- | 1,344.96 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 41,005.63 | 27,139.44 | 28,003.28 | 209.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,570.68 | -25,034.92 | -25,003.28 | 5,104.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.38 | -91.59 | -204.64 | -59.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,575.53 | 10,315.19 | 26,511.56 | 17,200.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,091.77 | 80,091.77 | 80,091.77 | 80,091.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,516.24 | 90,406.96 | 106,603.33 | 97,292.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,678.37 | -- | 49,811.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -365.51 | -- | 101.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,044.82 | -- | 2,516.72 | -- | |
无形资产摊销 | 334.60 | -- | 144.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 43.97 | -- | 17.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48,463.02 | -- | -48,460.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 79.11 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -9.79 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 614.79 | -- | 525.70 | -- | |
投资损失 | -138.07 | -- | -101.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,375.47 | -- | 6,314.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,495.24 | -- | 3,949.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 72,057.43 | -- | 44,998.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -96,825.74 | -- | -15,647.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -14,748.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,963.27 | -- | 29,506.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,516.24 | -- | 106,603.33 | -- | |
现金的期初余额 | 80,091.77 | -- | 80,091.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,575.53 | -- | 26,511.56 | -- |
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