福达合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,705.8649,433.10
收到的税费返还77.51--
收到的其他与经营活动有关的现金12,568.4231.60
经营活动现金流入小计116,351.7849,464.70
购买商品、接受劳务支付的现金85,199.9547,688.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,765.322,831.93
支付的各项税费2,274.631,308.99
支付的其他与经营活动有关的现金15,293.791,875.77
经营活动现金流出小计108,533.6953,705.13
经营活动产生的现金流量净额7,818.10-4,240.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金32.872.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.240.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金32,825.0014,120.00
投资活动现金流入小计32,860.1114,122.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,052.41953.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金40,685.009,080.00
投资活动现金流出小计42,737.4110,033.42
投资活动产生的现金流量净额-9,877.304,089.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金31,870.0019,120.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--392.40
筹资活动现金流入小计31,870.0019,512.40
偿还债务支付的现金29,980.0015,411.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,042.762,569.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金296.08123.69
筹资活动现金流出小计33,318.8318,104.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,448.831,408.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3,508.031,257.08
加:期初现金及现金等价物余额4,663.594,663.59
六、期末现金及现金等价物余额1,155.565,920.67
附注
净利润4,105.961,881.90
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-307.63120.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,182.00568.47
无形资产摊销94.9644.45
长期待摊费用摊销107.4644.93
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.220.00
固定资产报废损失----
公允价值变动损失--15.00
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,503.35757.56
投资损失-4.16-2.23
递延所得税资产减少162.3392.23
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,274.06-6,949.53
经营性应收项目的减少5,823.631,323.89
经营性应付项目的增加-4,351.66-3,763.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他775.701,607.63
经营活动产生现金流量净额7,818.10-4,259.16
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,155.565,920.67
现金的期初余额4,663.594,663.59
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,508.031,257.08
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