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| 福达合金(603045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,705.86 | 49,433.10 | |||
| 收到的税费返还 | 77.51 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,568.42 | 31.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 116,351.78 | 49,464.70 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,199.95 | 47,688.44 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,765.32 | 2,831.93 | |||
| 支付的各项税费 | 2,274.63 | 1,308.99 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,293.79 | 1,875.77 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 108,533.69 | 53,705.13 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,818.10 | -4,240.44 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.87 | 2.23 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.24 | 0.37 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,825.00 | 14,120.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 32,860.11 | 14,122.60 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,052.41 | 953.42 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,685.00 | 9,080.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,737.41 | 10,033.42 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,877.30 | 4,089.18 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 31,870.00 | 19,120.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 392.40 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,870.00 | 19,512.40 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 29,980.00 | 15,411.06 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,042.76 | 2,569.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.08 | 123.69 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,318.83 | 18,104.06 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,448.83 | 1,408.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,508.03 | 1,257.08 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,663.59 | 4,663.59 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,155.56 | 5,920.67 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,105.96 | 1,881.90 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -307.63 | 120.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,182.00 | 568.47 | |||
| 无形资产摊销 | 94.96 | 44.45 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 107.46 | 44.93 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | 0.00 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | 15.00 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,503.35 | 757.56 | |||
| 投资损失 | -4.16 | -2.23 | |||
| 递延所得税资产减少 | 162.33 | 92.23 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,274.06 | -6,949.53 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 5,823.63 | 1,323.89 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -4,351.66 | -3,763.88 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 775.70 | 1,607.63 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,818.10 | -4,259.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,155.56 | 5,920.67 | |||
| 现金的期初余额 | 4,663.59 | 4,663.59 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,508.03 | 1,257.08 | |||
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