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| 福达合金(603045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,108.09 | 101,827.20 | 58,806.27 | 23,444.19 | |
| 收到的税费返还 | 79.57 | 79.57 | 79.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.89 | 506.64 | 52.14 | 11.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,603.55 | 102,413.41 | 58,937.98 | 23,456.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,225.44 | 86,498.98 | 57,224.76 | 33,467.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,296.70 | 7,031.48 | 4,842.00 | 2,587.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,819.99 | 2,122.03 | 1,633.57 | 503.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,906.10 | 3,144.70 | 1,916.45 | 651.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,248.23 | 98,797.18 | 65,616.78 | 37,211.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,355.32 | 3,616.23 | -6,678.80 | -13,755.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.16 | 11.74 | 7.10 | 4.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.70 | 26.32 | 22.69 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,250.00 | 25,700.00 | 16,300.00 | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,304.86 | 25,738.05 | 16,329.78 | 9,824.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,010.98 | 13,574.43 | 1,268.72 | 1,032.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,100.00 | 26,550.00 | 10,950.00 | 4,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,110.98 | 40,124.43 | 12,218.72 | 5,682.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,806.12 | -14,386.38 | 4,111.06 | 4,142.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,258.00 | 36,258.00 | 17,498.00 | 6,283.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 997.00 | 847.00 | 587.00 | 137.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,255.00 | 37,105.00 | 18,085.00 | 6,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,383.00 | 29,220.00 | 13,620.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,810.44 | 2,284.13 | 1,819.79 | 351.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.79 | 519.50 | 281.91 | 51.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,036.23 | 32,023.63 | 15,721.71 | 3,402.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,218.77 | 5,081.37 | 2,363.29 | 3,017.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,232.03 | -5,688.79 | -204.45 | -6,595.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,275.59 | 11,275.59 | 11,275.59 | 11,275.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,043.56 | 5,586.80 | 11,071.14 | 4,679.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,475.80 | 3,985.97 | 2,319.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.58 | 7.16 | 285.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,962.08 | 1,302.95 | 754.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.85 | 84.57 | 51.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.98 | 257.80 | 221.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.82 | -8.56 | -6.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.03 | -47.01 | -1.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,328.14 | 1,655.27 | 1,000.14 | -- | |
| 投资损失 | -27.16 | -11.74 | -7.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.78 | -89.13 | -104.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.81 | 9.73 | -0.20 | -- | |
| 存货的减少 | -5,433.32 | -4,182.47 | -4,192.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,031.80 | -1,506.79 | -7,770.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,682.29 | 2,185.89 | 995.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 93.71 | -27.41 | -223.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,355.32 | 3,616.23 | -6,678.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,043.56 | 11,071.14 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,275.59 | 11,275.59 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,232.03 | -204.45 | -- | -- | |
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