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| 福达合金(603045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,454.66 | 198,896.27 | 128,626.82 | 70,397.70 | |
| 收到的税费返还 | 4,208.42 | 3,827.09 | 3,827.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.43 | 803.01 | 586.30 | 59.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,090.51 | 203,526.37 | 133,040.20 | 70,457.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,908.38 | 146,915.17 | 96,921.50 | 55,221.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,889.54 | 13,765.09 | 10,129.37 | 6,018.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,615.29 | 3,513.57 | 1,781.75 | 1,244.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.44 | 4,409.86 | 3,514.51 | 1,551.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,763.64 | 168,603.70 | 112,347.13 | 64,035.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,326.87 | 34,922.67 | 20,693.07 | 6,421.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.49 | 17.77 | 6.57 | 4.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.86 | 3.60 | 4.56 | 3.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,600.00 | 19,970.00 | 11,800.00 | 8,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,628.35 | 19,991.37 | 11,811.13 | 8,307.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,495.43 | 6,976.83 | 4,822.05 | 1,836.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,900.00 | 12,270.00 | 6,100.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,395.43 | 19,246.83 | 10,922.05 | 2,636.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,767.08 | 744.53 | 889.08 | 5,671.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,227.05 | 87,227.05 | 44,474.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,227.05 | 87,227.05 | 44,474.00 | 17,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,682.05 | 111,765.38 | 47,840.50 | 22,598.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,552.05 | 3,518.55 | 2,526.53 | 895.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,714.53 | 5,212.68 | 3,388.02 | 1,669.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,948.63 | 120,496.62 | 53,755.06 | 25,162.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,721.58 | -33,269.57 | -9,281.06 | -7,662.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.96 | -2.38 | -2.05 | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,160.83 | 2,395.26 | 12,299.05 | 4,428.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,381.23 | 20,381.23 | 20,381.23 | 20,381.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,220.40 | 22,776.48 | 32,680.28 | 24,809.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,976.99 | -- | 1,852.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.48 | -- | 85.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,813.90 | -- | 2,185.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.89 | -- | 82.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.96 | -- | 40.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.96 | -- | 20.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,117.31 | -- | 2,843.34 | -- | |
| 投资损失 | -20.49 | -- | -6.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.06 | -- | 37.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.29 | -- | -124.34 | -- | |
| 存货的减少 | 12,261.52 | -- | 17,782.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,187.44 | -- | 12,133.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,305.94 | -- | -16,483.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,326.87 | -- | 20,693.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,220.40 | -- | 32,680.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,381.23 | -- | 20,381.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,160.83 | -- | 12,299.05 | -- | |
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