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| 台华新材(603055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,683.51 | 183,683.51 | |||
| 收到的税费返还 | 3,730.29 | 3,730.29 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,843.25 | 1,843.25 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 189,257.05 | 189,257.05 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,114.01 | 132,114.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,531.81 | 18,531.81 | |||
| 支付的各项税费 | 11,719.56 | 11,719.56 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,448.48 | 5,448.48 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 167,813.86 | 167,813.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,443.19 | 21,443.19 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | 19.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.20 | 46.20 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 65.70 | 65.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,339.26 | 7,339.26 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,339.26 | 7,339.26 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,273.55 | -7,273.55 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 250,492.29 | 250,492.29 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,351.66 | 33,351.66 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 283,843.95 | 283,843.95 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 276,484.15 | 276,484.15 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,776.07 | 11,776.07 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,140.51 | 17,140.51 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 305,400.73 | 305,400.73 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,556.77 | -21,556.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.48 | 107.48 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,279.66 | -7,279.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,185.53 | 24,185.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,905.88 | 16,905.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,064.03 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | 2,909.87 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,888.83 | |||
| 无形资产摊销 | -- | 363.05 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.94 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102.60 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | 10,548.32 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -627.39 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -1,921.02 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,198.41 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,598.02 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -346.66 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,443.19 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 16,905.88 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 24,185.53 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,279.66 | |||
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