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台华新材(603055) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,110.84 | 250,334.40 | 166,203.50 | 81,601.35 | |
收到的税费返还 | 8,275.41 | 7,865.62 | 6,557.92 | 2,006.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,754.19 | 13,708.72 | 10,132.09 | 3,795.40 | |
经营活动现金流入小计 | 355,140.43 | 271,908.74 | 182,893.52 | 87,402.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,531.38 | 147,973.08 | 97,695.93 | 37,238.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,901.47 | 45,513.82 | 32,211.98 | 16,202.39 | |
支付的各项税费 | 18,417.18 | 15,847.77 | 11,227.58 | 6,020.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,777.87 | 6,692.19 | 6,537.39 | 2,256.20 | |
经营活动现金流出小计 | 295,627.90 | 216,026.86 | 147,672.89 | 61,717.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,512.53 | 55,881.88 | 35,220.64 | 25,685.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 89,040.00 | 74,570.00 | 51,600.00 | 17,383.92 | |
取得投资收益所收到的现金 | 346.22 | 405.38 | 270.97 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.59 | 225.46 | 205.40 | 190.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 569.70 | 364.10 | 364.10 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 90,186.51 | 75,564.94 | 52,440.47 | 17,574.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,303.75 | 83,768.40 | 53,121.76 | 36,831.98 | |
投资所支付的现金 | 86,636.00 | 69,166.00 | 49,100.00 | 19,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 198,939.75 | 152,934.40 | 102,221.76 | 55,831.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,753.24 | -77,369.46 | -49,781.28 | -38,257.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 569.60 | 569.60 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 151,172.60 | 97,385.60 | 79,189.60 | 67,317.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 151,742.20 | 97,955.20 | 79,189.60 | 67,317.55 | |
偿还债务支付的现金 | 82,098.83 | 49,710.73 | 31,740.85 | 10,980.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,078.76 | 18,140.81 | -- | 1,117.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.18 | 188.36 | 100.55 | 53.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 101,494.77 | 68,039.90 | 34,186.21 | 12,150.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,247.43 | 29,915.29 | 45,003.39 | 55,166.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 518.01 | 597.71 | 329.53 | 9.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,524.74 | 9,025.43 | 30,772.27 | 42,603.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,221.29 | 32,221.29 | 32,221.29 | 32,221.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,746.03 | 41,246.72 | 62,993.56 | 74,825.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,806.84 | -- | 23,883.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,482.73 | -- | 3,833.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,663.25 | -- | 15,867.10 | -- | |
无形资产摊销 | 896.67 | -- | 432.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 510.27 | -- | 190.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.46 | -- | -74.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 82.77 | -- | 41.65 | -- | |
公允价值变动损失 | -322.34 | -- | -68.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,137.16 | -- | 1,756.63 | -- | |
投资损失 | -201.06 | -- | -222.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,793.21 | -- | -855.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | 28.39 | -- | -68.70 | -- | |
存货的减少 | -29,530.89 | -- | -23,384.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,666.25 | -- | -11,535.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,057.19 | -- | 24,535.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 609.97 | -- | 554.05 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 59,512.53 | -- | 35,220.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,746.03 | -- | 62,993.56 | -- | |
现金的期初余额 | 32,221.29 | -- | 32,221.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,524.74 | -- | 30,772.27 | -- |
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