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| 台华新材(603055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,922.72 | 183,853.40 | 114,987.58 | 57,796.20 | |
| 收到的税费返还 | 3,459.50 | 2,794.27 | 1,929.51 | 841.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.78 | 3,630.66 | 3,283.14 | 1,080.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,818.00 | 190,278.34 | 120,200.22 | 59,718.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,557.51 | 143,221.85 | 90,898.42 | 42,321.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,129.30 | 31,030.26 | 21,561.70 | 11,477.34 | |
| 支付的各项税费 | 6,756.29 | 6,509.49 | 3,849.41 | 2,040.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,302.62 | 6,137.23 | 4,410.85 | 2,459.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,745.72 | 186,898.84 | 120,720.38 | 58,299.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,072.28 | 3,379.50 | -520.16 | 1,419.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,618.00 | 88,868.00 | 70,068.00 | 38,968.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,080.98 | 880.11 | 710.45 | 421.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 582.51 | 95.01 | 93.83 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,281.49 | 89,843.11 | 70,872.28 | 39,391.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,324.85 | 52,963.67 | 37,659.71 | 21,370.41 | |
| 投资所支付的现金 | 125,518.00 | 88,868.00 | 70,068.00 | 38,968.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,842.85 | 141,831.67 | 107,727.71 | 60,338.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,561.35 | -51,988.55 | -36,855.43 | -20,947.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 434.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,738.93 | 57,366.37 | 51,423.21 | 38,189.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,121.05 | 10,136.15 | 10,136.15 | 10,136.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,859.99 | 67,502.52 | 61,559.36 | 48,760.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,511.30 | 52,535.23 | 47,373.19 | 38,566.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,303.19 | 12,607.05 | 8,023.54 | 636.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,071.19 | 13,589.63 | 9,519.50 | 14,226.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,885.69 | 78,731.91 | 64,916.23 | 53,429.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,974.30 | -11,229.39 | -3,356.87 | -4,669.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.70 | -83.32 | -171.47 | -91.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,593.48 | -59,921.76 | -40,903.92 | -24,288.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,572.81 | 88,572.81 | 88,572.81 | 88,572.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,979.34 | 28,651.05 | 47,668.89 | 64,283.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,589.44 | -- | 14,475.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,186.13 | -- | 2,257.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,503.16 | -- | 8,525.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.42 | -- | 202.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 615.38 | -- | 341.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.57 | -- | 4.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,517.00 | -- | 1,307.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,034.49 | -- | -710.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.37 | -- | -243.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 96.81 | -- | -11.08 | -- | |
| 存货的减少 | -15,086.57 | -- | -14,795.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,033.53 | -- | -14,277.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,738.68 | -- | 2,640.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -233.13 | -- | -238.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,072.28 | -- | -520.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,979.34 | -- | 47,668.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,572.81 | -- | 88,572.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,593.48 | -- | -40,903.92 | -- | |
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