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| 台华新材(603055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,014.42 | 184,825.03 | 126,963.27 | 60,046.86 | |
| 收到的税费返还 | 8,729.21 | 6,947.10 | 3,754.65 | 1,489.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.22 | 1,790.27 | 1,139.58 | 382.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,258.84 | 193,562.40 | 131,857.51 | 61,918.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,839.85 | 128,407.02 | 99,321.70 | 48,038.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,377.22 | 26,691.49 | 18,099.09 | 9,608.59 | |
| 支付的各项税费 | 18,765.95 | 15,022.95 | 8,488.41 | 3,110.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,433.09 | 4,946.03 | 3,171.86 | 1,256.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,416.11 | 175,067.49 | 129,081.06 | 62,014.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,842.73 | 18,494.90 | 2,776.46 | -96.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,882.10 | 139,182.10 | 97,894.70 | 61,399.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,069.64 | 936.99 | 750.80 | 466.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.85 | 66.76 | 56.79 | 32.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,034.59 | 140,185.85 | 98,702.30 | 61,897.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,450.40 | 24,498.11 | 16,085.67 | 9,210.63 | |
| 投资所支付的现金 | 133,882.10 | 109,182.10 | 67,894.70 | 31,399.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,332.50 | 133,680.21 | 83,980.37 | 40,609.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,297.91 | 6,505.64 | 14,721.92 | 21,287.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,423.71 | 62,233.71 | 42,445.61 | 23,180.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 52,170.04 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,127.17 | 2,197.17 | 2,197.17 | 2,007.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,720.92 | 64,430.88 | 44,642.79 | 25,187.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,367.37 | 55,008.07 | 34,392.23 | 24,413.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,319.06 | 9,236.49 | 2,512.32 | 501.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,121.05 | 4,602.60 | 3,400.70 | 4,186.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,807.48 | 68,847.16 | 40,305.25 | 29,101.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,913.43 | -4,416.28 | 4,337.54 | -3,913.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.72 | 289.48 | -85.03 | -129.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,745.97 | 20,873.75 | 21,750.89 | 17,147.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,826.85 | 29,826.85 | 29,826.85 | 29,826.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,572.81 | 50,700.59 | 51,577.74 | 46,974.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,460.38 | -- | 23,423.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,208.01 | -- | 443.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,554.63 | -- | 7,514.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.75 | -- | 175.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.60 | -- | 139.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.37 | -- | 8.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,989.00 | -- | 1,124.50 | -- | |
| 投资损失 | -856.01 | -- | -537.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 123.77 | -- | 36.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,805.79 | -- | -16,125.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,863.38 | -- | -6,612.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,438.64 | -- | -6,706.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -285.21 | -- | -107.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,842.73 | -- | 2,776.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,572.81 | -- | 51,577.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,826.85 | -- | 29,826.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,745.97 | -- | 21,750.89 | -- | |
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