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| 台华新材(603055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,673.44 | 139,551.99 | |||
| 收到的税费返还 | 1,818.10 | 1,583.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,422.56 | 1,007.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 201,914.09 | 142,142.91 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,327.46 | 47,411.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,332.04 | 17,088.52 | |||
| 支付的各项税费 | 15,205.90 | 12,535.50 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,132.41 | 3,803.19 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 121,997.80 | 80,838.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,916.29 | 61,304.43 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,005.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.69 | 96.13 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 307.90 | 76.70 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,411.59 | 172.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,844.27 | 2,673.08 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,005.00 | 5.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 207.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,056.27 | 2,678.08 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,644.68 | -2,505.24 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 180,532.63 | 112,689.66 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,711.16 | 12,921.16 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,243.79 | 125,610.82 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 222,702.85 | 145,005.34 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,152.25 | 6,111.02 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,573.53 | 38,373.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 261,428.63 | 189,489.95 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,184.84 | -63,879.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.97 | -5.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,429.74 | -5,084.98 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,862.80 | 19,862.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,292.54 | 14,777.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,755.82 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,814.50 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,114.53 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 299.98 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 147.11 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 315.68 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 7,049.95 | -- | |||
| 投资损失 | -217.83 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 368.35 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 10,163.78 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 22,274.95 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,797.82 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -372.71 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,916.29 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 33,292.54 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 19,862.80 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,429.74 | -- | |||
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