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| 台华新材(603055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,167.27 | 161,790.88 | 87,346.08 | 40,762.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,724.01 | 2,116.76 | 1,319.25 | 999.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.77 | 1,421.77 | 571.94 | 195.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,522.06 | 165,329.41 | 89,237.27 | 41,957.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,822.55 | 89,990.40 | 48,579.49 | 23,514.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,871.68 | 22,062.52 | 14,829.16 | 7,446.00 | |
| 支付的各项税费 | 17,687.97 | 14,171.75 | 8,984.32 | 3,096.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,619.51 | 4,919.70 | 2,598.05 | 1,525.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,001.70 | 131,144.37 | 74,991.01 | 35,582.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,520.36 | 34,185.04 | 14,246.26 | 6,375.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.30 | 34.34 | 34.34 | 13.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215.00 | 2.19 | 2.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 317.79 | 2,041.53 | 2,041.53 | 13.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,765.37 | 12,976.03 | 8,386.77 | 2,849.15 | |
| 投资所支付的现金 | 30,005.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 640.65 | 244.42 | 244.42 | 2,340.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,411.02 | 15,225.45 | 10,636.19 | 7,194.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,093.24 | -13,183.92 | -8,594.66 | -7,181.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,489.60 | 57,489.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,949.09 | 70,384.13 | 62,949.03 | 25,848.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,941.36 | 17,141.36 | 17,141.36 | 5,644.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,380.05 | 145,015.09 | 80,090.39 | 31,492.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,259.01 | 101,799.98 | 74,799.94 | 33,844.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,883.78 | 6,063.56 | 5,222.92 | 950.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,805.15 | 11,494.55 | 14,278.55 | 10,199.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,947.95 | 119,358.10 | 94,301.41 | 44,994.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,432.10 | 25,656.99 | -14,211.02 | -13,502.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.92 | -238.62 | -109.84 | -93.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,465.69 | 46,419.49 | -8,669.26 | -14,401.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,292.54 | 33,292.54 | 33,292.54 | 33,292.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,826.85 | 79,712.03 | 24,623.28 | 18,891.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,652.24 | -- | 20,114.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 973.39 | -- | 1,146.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,831.56 | -- | 8,376.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.71 | -- | 175.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.85 | -- | 75.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.54 | -- | 34.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.23 | -- | 29.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 99.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,769.02 | -- | 2,245.94 | -- | |
| 投资损失 | 93.54 | -- | 92.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 776.40 | -- | 259.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,448.32 | -- | -8,650.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,226.23 | -- | -20,009.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,805.60 | -- | 10,443.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -180.43 | -- | -188.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,520.36 | -- | 14,246.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,826.85 | -- | 24,623.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,292.54 | -- | 33,292.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,465.69 | -- | -8,669.26 | -- | |
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