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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,570.25 | 123,524.54 | 72,521.29 | 39,133.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.84 | 9.84 | 3.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,822.79 | 1,626.74 | 1,627.93 | 883.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,393.04 | 125,161.12 | 74,159.06 | 40,021.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,772.74 | 90,343.89 | 58,878.61 | 30,228.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,312.72 | 17,721.00 | 12,553.28 | 7,902.67 | |
| 支付的各项税费 | 14,942.55 | 12,190.71 | 8,786.67 | 5,565.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,813.06 | 11,229.53 | 5,978.10 | 5,584.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,841.08 | 131,485.13 | 86,196.66 | 49,280.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,551.96 | -6,324.01 | -12,037.60 | -9,259.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,527.50 | 75,300.00 | 51,100.00 | 44,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 900.17 | 796.09 | 672.50 | 650.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.77 | 14.81 | 4.51 | 4.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.64 | 17.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,171.02 | 525.40 | 381.54 | 139.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,643.10 | 76,653.93 | 52,158.56 | 45,194.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,244.32 | 12,841.27 | 7,682.76 | 379.53 | |
| 投资所支付的现金 | 67,350.00 | 45,300.00 | 21,100.00 | 14,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.24 | 37.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,594.32 | 58,185.51 | 28,820.00 | 14,779.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,048.78 | 18,468.43 | 23,338.55 | 30,415.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.92 | 200.92 | 80.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.92 | 80.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 41,300.00 | 31,600.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,806.80 | 1,447.13 | 4,139.72 | 4,102.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,007.72 | 42,948.05 | 35,820.64 | 9,502.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,400.00 | 14,100.00 | 9,400.00 | 8,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,921.10 | 5,462.95 | 5,065.27 | 87.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 969.25 | 969.25 | 969.25 | 969.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,290.34 | 20,532.20 | 15,434.52 | 9,456.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,717.38 | 22,415.85 | 20,386.12 | 45.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.49 | 32.66 | 15.04 | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,314.63 | 34,592.93 | 31,702.12 | 21,203.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,399.57 | 30,399.57 | 30,399.57 | 30,399.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,714.20 | 64,992.49 | 62,101.69 | 51,602.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,973.63 | -- | 10,035.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,913.93 | -- | 927.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,183.72 | -- | 1,043.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.40 | -- | 134.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.36 | -- | 87.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.10 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -99.23 | -- | -361.29 | -- | |
| 投资损失 | -282.64 | -- | -49.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -769.69 | -- | -250.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.41 | -- | -2.20 | -- | |
| 存货的减少 | -10,624.68 | -- | -7,877.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,680.67 | -- | -10,901.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,408.37 | -- | -4,823.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,551.96 | -- | -12,037.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,714.20 | -- | 62,101.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,399.57 | -- | 30,399.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,314.63 | -- | 31,702.12 | -- | |
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