大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,524.5472,521.2939,133.75150,646.40110,391.10
收到的税费返还9.849.843.81--2.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,626.741,627.93883.522,231.51642.41
经营活动现金流入小计125,161.1274,159.0640,021.09152,877.91111,035.74
购买商品、接受劳务支付的现金90,343.8958,878.6130,228.0999,859.6379,049.17
支付给职工以及为职工支付的现金17,721.0012,553.287,902.6720,869.3316,375.85
支付的各项税费12,190.718,786.675,565.9210,644.787,182.32
支付的其他与经营活动有关的现金11,229.535,978.105,584.2411,790.859,644.95
经营活动现金流出小计131,485.1386,196.6649,280.92143,164.58112,252.28
经营活动产生的现金流量净额-6,324.01-12,037.60-9,259.839,713.33-1,216.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,300.0051,100.0044,400.0010,400.007,000.00
取得投资收益所收到的现金796.09672.50650.4884.8849.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.814.514.5126.7925.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17.64--------
收到的其他与投资活动有关的现金525.40381.54139.75355.24284.51
投资活动现金流入小计76,653.9352,158.5645,194.7410,866.917,359.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,841.277,682.76379.531,109.07844.47
投资所支付的现金45,300.0021,100.0014,400.0039,900.0038,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44.2437.25--0.92--
投资活动现金流出小计58,185.5128,820.0014,779.5341,009.9939,744.47
投资活动产生的现金流量净额18,468.4323,338.5530,415.21-30,143.08-32,384.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.9280.92--49,275.6054,275.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.9280.92----300.00
取得借款收到的现金41,300.0031,600.005,400.0019,550.0014,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,447.134,139.724,102.37319.641,899.65
筹资活动现金流入小计42,948.0535,820.649,502.3769,145.2470,425.25
偿还债务支付的现金14,100.009,400.008,400.0021,750.0013,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,462.955,065.2787.295,517.195,411.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金969.25969.25969.253,510.988,178.19
筹资活动现金流出小计20,532.2015,434.529,456.5430,778.1827,539.79
筹资活动产生的现金流量净额22,415.8520,386.1245.8338,367.0642,885.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.6615.042.15-6.31-19.36
五、现金及现金等价物净增加额34,592.9331,702.1221,203.3617,931.019,264.96
加:期初现金及现金等价物余额30,399.5730,399.5730,399.5712,468.5612,468.56
六、期末现金及现金等价物余额64,992.4962,101.6951,602.9330,399.5721,733.52
附注
净利润--10,035.99--22,900.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--927.60--2,310.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,043.36--2,082.55--
无形资产摊销--134.29--245.04--
长期待摊费用摊销--87.70--191.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.58--6.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---361.29---261.22--
投资损失---49.07---603.80--
递延所得税资产减少---250.39---355.07--
递延所得税负债增加---2.20---4.41--
存货的减少---7,877.59--2,843.71--
经营性应收项目的减少---10,901.74---41,725.77--
经营性应付项目的增加---4,823.66--22,083.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,037.60--9,713.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------5,800.00--
现金的期末余额--62,101.69--30,399.57--
现金的期初余额--30,399.57--12,468.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,702.12--17,931.01--
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