大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,699.4296,702.4454,870.21212,531.11145,818.98
收到的税费返还143.33140.6995.50--39.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,655.841,000.04846.594,962.863,521.60
经营活动现金流入小计157,498.5997,843.1855,812.30217,493.97149,380.48
购买商品、接受劳务支付的现金116,110.1276,503.8940,239.46117,750.69103,357.48
支付给职工以及为职工支付的现金22,483.9815,250.666,911.2427,640.9817,136.92
支付的各项税费9,257.536,127.822,718.6918,149.7115,811.82
支付的其他与经营活动有关的现金12,128.916,495.935,253.6417,980.6617,075.26
经营活动现金流出小计159,980.54104,378.3155,123.02181,522.04153,381.49
经营活动产生的现金流量净额-2,481.95-6,535.13689.2835,971.93-4,001.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,419.3989,519.3911,900.0093,473.4356,405.93
取得投资收益所收到的现金1,571.381,304.3014.27518.66236.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.540.04--60.4760.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金610.78454.46275.671,389.72721.18
投资活动现金流入小计115,607.0891,278.1812,189.9495,442.2857,423.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,293.6223,135.9210,994.5633,964.3817,565.71
投资所支付的现金123,273.7088,779.8821,900.00139,086.50103,444.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金71.6171.61----9.70
投资活动现金流出小计160,638.93111,987.4132,894.56173,050.88121,019.41
投资活动产生的现金流量净额-45,031.85-20,709.23-20,704.63-77,608.60-63,595.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,888.461,885.891,676.3165,180.0363,903.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,888.461,885.89----903.31
取得借款收到的现金55,815.2547,257.7510,000.0039,400.0032,267.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金406.090.50------
筹资活动现金流入小计58,109.8149,144.1411,676.31104,580.0396,171.25
偿还债务支付的现金31,391.9226,200.008,200.0055,400.0042,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,264.545,197.49273.246,091.435,684.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.010.011,073.481,579.141,528.29
筹资活动现金流出小计36,656.4731,397.509,546.7163,070.5749,613.12
筹资活动产生的现金流量净额21,453.3417,746.642,129.6041,509.4646,558.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.388.2810.92-25.3547.66
五、现金及现金等价物净增加额-26,052.07-9,489.44-17,874.82-152.56-20,990.77
加:期初现金及现金等价物余额71,561.6471,561.6471,561.6471,714.2071,714.20
六、期末现金及现金等价物余额45,509.5762,072.2053,686.8271,561.6450,723.43
附注
净利润--12,272.02--23,534.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,798.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,439.96--2,726.38--
无形资产摊销--244.79--471.58--
长期待摊费用摊销--74.63--205.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---25.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---173.43---51.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,033.09--2,020.73--
投资损失---664.99---1,158.11--
递延所得税资产减少---347.96---1,196.14--
递延所得税负债增加--23.81--3.37--
存货的减少---2,027.76---22,528.93--
经营性应收项目的减少---10,145.71---11,178.48--
经营性应付项目的增加---9,767.05--36,062.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--80.79--287.47--
经营活动产生现金流量净额---6,535.13--35,971.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,072.20--71,561.64--
现金的期初余额--71,561.64--71,714.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,489.44---152.56--
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