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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,524.54 | 72,521.29 | 39,133.75 | 150,646.40 | 110,391.10 |
| 收到的税费返还 | 9.84 | 9.84 | 3.81 | -- | 2.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,626.74 | 1,627.93 | 883.52 | 2,231.51 | 642.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,161.12 | 74,159.06 | 40,021.09 | 152,877.91 | 111,035.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,343.89 | 58,878.61 | 30,228.09 | 99,859.63 | 79,049.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,721.00 | 12,553.28 | 7,902.67 | 20,869.33 | 16,375.85 |
| 支付的各项税费 | 12,190.71 | 8,786.67 | 5,565.92 | 10,644.78 | 7,182.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,229.53 | 5,978.10 | 5,584.24 | 11,790.85 | 9,644.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,485.13 | 86,196.66 | 49,280.92 | 143,164.58 | 112,252.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,324.01 | -12,037.60 | -9,259.83 | 9,713.33 | -1,216.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,300.00 | 51,100.00 | 44,400.00 | 10,400.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 796.09 | 672.50 | 650.48 | 84.88 | 49.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.81 | 4.51 | 4.51 | 26.79 | 25.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.64 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 525.40 | 381.54 | 139.75 | 355.24 | 284.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,653.93 | 52,158.56 | 45,194.74 | 10,866.91 | 7,359.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,841.27 | 7,682.76 | 379.53 | 1,109.07 | 844.47 |
| 投资所支付的现金 | 45,300.00 | 21,100.00 | 14,400.00 | 39,900.00 | 38,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.24 | 37.25 | -- | 0.92 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,185.51 | 28,820.00 | 14,779.53 | 41,009.99 | 39,744.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,468.43 | 23,338.55 | 30,415.21 | -30,143.08 | -32,384.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.92 | 80.92 | -- | 49,275.60 | 54,275.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.92 | 80.92 | -- | -- | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 41,300.00 | 31,600.00 | 5,400.00 | 19,550.00 | 14,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,447.13 | 4,139.72 | 4,102.37 | 319.64 | 1,899.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,948.05 | 35,820.64 | 9,502.37 | 69,145.24 | 70,425.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 9,400.00 | 8,400.00 | 21,750.00 | 13,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,462.95 | 5,065.27 | 87.29 | 5,517.19 | 5,411.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 969.25 | 969.25 | 969.25 | 3,510.98 | 8,178.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,532.20 | 15,434.52 | 9,456.54 | 30,778.18 | 27,539.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,415.85 | 20,386.12 | 45.83 | 38,367.06 | 42,885.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.66 | 15.04 | 2.15 | -6.31 | -19.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,592.93 | 31,702.12 | 21,203.36 | 17,931.01 | 9,264.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,399.57 | 30,399.57 | 30,399.57 | 12,468.56 | 12,468.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,992.49 | 62,101.69 | 51,602.93 | 30,399.57 | 21,733.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,035.99 | -- | 22,900.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 927.60 | -- | 2,310.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,043.36 | -- | 2,082.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.29 | -- | 245.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.70 | -- | 191.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.58 | -- | 6.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -361.29 | -- | -261.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.07 | -- | -603.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -250.39 | -- | -355.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.20 | -- | -4.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,877.59 | -- | 2,843.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,901.74 | -- | -41,725.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,823.66 | -- | 22,083.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,037.60 | -- | 9,713.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 5,800.00 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,101.69 | -- | 30,399.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,399.57 | -- | 12,468.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,702.12 | -- | 17,931.01 | -- |
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