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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
大丰实业(603081) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,893.44 | 100,673.06 | 68,072.44 | 298,735.28 | 185,625.96 |
收到的税费返还 | 11,126.29 | 11,089.96 | -- | -- | 373.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,490.95 | 1,701.65 | 1,460.48 | 2,430.13 | 1,798.54 |
经营活动现金流入小计 | 173,510.68 | 113,464.67 | 69,532.93 | 301,165.41 | 187,798.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,194.54 | 116,025.88 | 74,937.27 | 263,197.60 | 142,730.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,844.89 | 20,463.53 | 11,550.54 | 38,863.47 | 29,454.16 |
支付的各项税费 | 15,164.92 | 10,717.10 | 6,070.20 | 19,236.87 | 10,328.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,164.18 | 8,326.26 | 9,384.20 | 15,639.93 | 11,399.87 |
经营活动现金流出小计 | 223,368.52 | 155,532.77 | 101,942.21 | 336,937.87 | 193,913.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,857.84 | -42,068.10 | -32,409.28 | -35,772.46 | -6,115.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,010.00 | 80,010.00 | 32,210.00 | 107,757.00 | 84,392.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 766.67 | 587.68 | 174.31 | 1,206.04 | 1,091.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.33 | 3.39 | 3.41 | 51.15 | 47.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,514.03 | 879.62 | 617.93 | 2,090.75 | 768.62 |
投资活动现金流入小计 | 92,298.03 | 81,480.70 | 33,005.65 | 111,104.94 | 86,300.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,794.74 | 6,856.90 | 2,113.41 | 23,774.87 | 62,882.31 |
投资所支付的现金 | 73,126.17 | 61,381.17 | 60,900.00 | 115,467.00 | 75,487.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 49.82 |
投资活动现金流出小计 | 87,920.91 | 68,238.07 | 63,013.41 | 139,741.87 | 138,419.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,377.12 | 13,242.63 | -30,007.75 | -28,636.93 | -52,118.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 587.22 | 587.22 | 254.48 | 5,025.64 | 453.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 587.22 | 587.22 | 254.48 | -- | 453.80 |
取得借款收到的现金 | 82,775.00 | 52,775.00 | 29,300.00 | 129,239.71 | 101,813.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,851.74 | 1,000.00 | -- | 2,909.31 | 1,406.17 |
筹资活动现金流入小计 | 86,213.95 | 54,362.22 | 29,554.48 | 137,174.66 | 103,673.22 |
偿还债务支付的现金 | 42,429.00 | 24,378.00 | 2,578.00 | 25,557.60 | 23,057.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,657.39 | 12,659.83 | 2,275.87 | 9,922.11 | 7,029.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108.38 | 108.38 | -- | -- | 9.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,572.90 | 2,826.27 | 1,451.27 | 6,769.03 | 28.94 |
筹资活动现金流出小计 | 61,659.28 | 39,864.10 | 6,305.14 | 42,248.74 | 30,115.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,554.67 | 14,498.12 | 23,249.34 | 94,925.92 | 73,557.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.19 | 12.98 | 2.14 | -57.86 | -10.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,914.86 | -14,314.37 | -39,165.55 | 30,458.66 | 15,313.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,273.75 | 114,273.75 | 114,273.75 | 83,815.08 | 83,815.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,358.89 | 99,959.37 | 75,108.20 | 114,273.75 | 99,128.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,062.39 | -- | 38,324.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 857.73 | -- | -315.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,705.68 | -- | 3,256.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 353.69 | -- | 577.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 367.82 | -- | 504.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.87 | -- | -31.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -187.42 | -- | -138.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 582.95 | -- | 2,436.76 | -- |
投资损失 | -- | -572.72 | -- | -1,165.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -555.96 | -- | -461.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25.91 | -- | 16.42 | -- |
存货的减少 | -- | -9,600.20 | -- | -5,946.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,693.54 | -- | -127,592.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,896.29 | -- | 48,926.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,067.86 | -- | 534.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,068.10 | -- | -35,772.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 99,959.37 | -- | 114,273.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 114,273.75 | -- | 83,815.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,314.37 | -- | 30,458.66 | -- |
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