大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,893.44100,673.0668,072.44298,735.28185,625.96
收到的税费返还11,126.2911,089.96----373.95
收到的其他与经营活动有关的现金4,490.951,701.651,460.482,430.131,798.54
经营活动现金流入小计173,510.68113,464.6769,532.93301,165.41187,798.45
购买商品、接受劳务支付的现金167,194.54116,025.8874,937.27263,197.60142,730.75
支付给职工以及为职工支付的现金28,844.8920,463.5311,550.5438,863.4729,454.16
支付的各项税费15,164.9210,717.106,070.2019,236.8710,328.96
支付的其他与经营活动有关的现金12,164.188,326.269,384.2015,639.9311,399.87
经营活动现金流出小计223,368.52155,532.77101,942.21336,937.87193,913.73
经营活动产生的现金流量净额-49,857.84-42,068.10-32,409.28-35,772.46-6,115.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,010.0080,010.0032,210.00107,757.0084,392.00
取得投资收益所收到的现金766.67587.68174.311,206.041,091.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.333.393.4151.1547.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,514.03879.62617.932,090.75768.62
投资活动现金流入小计92,298.0381,480.7033,005.65111,104.9486,300.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,794.746,856.902,113.4123,774.8762,882.31
投资所支付的现金73,126.1761,381.1760,900.00115,467.0075,487.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------500.0049.82
投资活动现金流出小计87,920.9168,238.0763,013.41139,741.87138,419.14
投资活动产生的现金流量净额4,377.1213,242.63-30,007.75-28,636.93-52,118.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金587.22587.22254.485,025.64453.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金587.22587.22254.48--453.80
取得借款收到的现金82,775.0052,775.0029,300.00129,239.71101,813.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,851.741,000.00--2,909.311,406.17
筹资活动现金流入小计86,213.9554,362.2229,554.48137,174.66103,673.22
偿还债务支付的现金42,429.0024,378.002,578.0025,557.6023,057.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,657.3912,659.832,275.879,922.117,029.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润108.38108.38----9.65
支付其他与筹资活动有关的现金4,572.902,826.271,451.276,769.0328.94
筹资活动现金流出小计61,659.2839,864.106,305.1442,248.7430,115.65
筹资活动产生的现金流量净额24,554.6714,498.1223,249.3494,925.9273,557.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.1912.982.14-57.86-10.32
五、现金及现金等价物净增加额-20,914.86-14,314.37-39,165.5530,458.6615,313.23
加:期初现金及现金等价物余额114,273.75114,273.75114,273.7583,815.0883,815.08
六、期末现金及现金等价物余额93,358.8999,959.3775,108.20114,273.7599,128.31
附注
净利润--13,062.39--38,324.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--857.73---315.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,705.68--3,256.45--
无形资产摊销--353.69--577.00--
长期待摊费用摊销--367.82--504.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.87---31.69--
固定资产报废损失------37.88--
公允价值变动损失---187.42---138.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--582.95--2,436.76--
投资损失---572.72---1,165.07--
递延所得税资产减少---555.96---461.34--
递延所得税负债增加--25.91--16.42--
存货的减少---9,600.20---5,946.90--
经营性应收项目的减少---19,693.54---127,592.86--
经营性应付项目的增加---30,896.29--48,926.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,067.86--534.85--
经营活动产生现金流量净额---42,068.10---35,772.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,959.37--114,273.75--
现金的期初余额--114,273.75--83,815.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,314.37--30,458.66--
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