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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,531.11 | 145,818.98 | 90,620.05 | 58,585.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 39.91 | 29.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,962.86 | 3,521.60 | 736.57 | 69.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,493.97 | 149,380.48 | 91,386.51 | 58,655.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,750.69 | 103,357.48 | 65,726.52 | 38,840.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,640.98 | 17,136.92 | 14,470.67 | 8,830.97 | |
| 支付的各项税费 | 18,149.71 | 15,811.82 | 9,146.82 | 5,294.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,980.66 | 17,075.26 | 9,423.83 | 4,955.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,522.04 | 153,381.49 | 98,767.83 | 57,921.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,971.93 | -4,001.00 | -7,381.32 | 733.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,473.43 | 56,405.93 | 27,691.46 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.66 | 236.27 | 52.99 | 18.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.47 | 60.47 | 59.75 | 45.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,389.72 | 721.18 | 757.74 | 277.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,442.28 | 57,423.85 | 28,561.93 | 15,342.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,964.38 | 17,565.71 | 11,165.91 | 1,018.66 | |
| 投资所支付的现金 | 139,086.50 | 103,444.00 | 89,044.00 | 15,644.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,050.88 | 121,019.41 | 100,209.91 | 16,662.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,608.60 | -63,595.56 | -71,647.98 | -1,320.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,180.03 | 63,903.31 | 409.15 | 210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 903.31 | 409.15 | 210.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,400.00 | 32,267.94 | 24,200.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 63,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 270.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,580.03 | 96,171.25 | 87,879.26 | 9,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,400.00 | 42,400.00 | 19,200.00 | 18,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,091.43 | 5,684.83 | 5,404.09 | 306.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,579.14 | 1,528.29 | 1,239.81 | 648.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,070.57 | 49,613.12 | 25,843.91 | 19,154.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,509.46 | 46,558.13 | 62,035.36 | -9,944.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.35 | 47.66 | 8.48 | -17.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152.56 | -20,990.77 | -16,985.46 | -10,548.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,714.20 | 71,714.20 | 71,714.20 | 71,714.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,561.64 | 50,723.43 | 54,728.73 | 61,165.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,534.48 | -- | 11,743.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,798.10 | -- | 152.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,726.38 | -- | 1,331.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.58 | -- | 205.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.76 | -- | 105.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.22 | -- | -25.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,020.73 | -- | 547.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,158.11 | -- | -248.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,196.14 | -- | -115.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.37 | -- | -2.20 | -- | |
| 存货的减少 | -22,528.93 | -- | -21,705.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,178.48 | -- | 8,149.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,062.79 | -- | -7,519.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 287.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,971.93 | -- | -7,381.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,561.64 | -- | 54,728.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,714.20 | -- | 71,714.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -152.56 | -- | -16,985.46 | -- | |
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