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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,735.28 | 185,625.96 | 121,170.00 | 64,069.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 373.95 | 372.66 | 11.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,430.13 | 1,798.54 | 807.39 | 1,366.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,165.41 | 187,798.45 | 122,350.04 | 65,447.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,197.60 | 142,730.75 | 94,400.38 | 57,117.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,863.47 | 29,454.16 | 20,224.31 | 8,986.36 | |
| 支付的各项税费 | 19,236.87 | 10,328.96 | 10,739.69 | 6,513.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,639.93 | 11,399.87 | 8,377.04 | 7,997.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,937.87 | 193,913.73 | 133,741.41 | 80,614.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,772.46 | -6,115.28 | -11,391.37 | -15,166.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,757.00 | 84,392.00 | 60,192.00 | 15,345.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,206.04 | 1,091.77 | 898.03 | 140.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.15 | 47.99 | 11.04 | 5.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,090.75 | 768.62 | 614.49 | 375.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,104.94 | 86,300.39 | 61,715.56 | 15,867.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,774.87 | 62,882.31 | 36,175.60 | 16,412.45 | |
| 投资所支付的现金 | 115,467.00 | 75,487.00 | 54,477.00 | 16,777.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 49.82 | 49.82 | 8.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,741.87 | 138,419.14 | 90,702.42 | 33,197.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,636.93 | -52,118.75 | -28,986.86 | -17,330.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,025.64 | 453.80 | 453.80 | 346.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 453.80 | 453.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,239.71 | 101,813.25 | 44,965.25 | 7,482.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,909.31 | 1,406.17 | 1,613.11 | 821.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,174.66 | 103,673.22 | 47,032.16 | 8,650.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,557.60 | 23,057.60 | 23,057.60 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,922.11 | 7,029.11 | 6,864.49 | 451.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9.65 | 9.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,769.03 | 28.94 | 38.07 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,248.74 | 30,115.65 | 29,960.16 | 3,451.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,925.92 | 73,557.57 | 17,072.01 | 5,199.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.86 | -10.32 | -10.60 | 3.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,458.66 | 15,313.23 | -23,316.82 | -27,293.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,815.08 | 83,815.08 | 83,815.08 | 83,815.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,273.75 | 99,128.31 | 60,498.26 | 56,521.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,324.16 | -- | 16,773.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -315.65 | -- | -80.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,256.45 | -- | 1,522.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 577.00 | -- | 308.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 504.54 | -- | 71.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.69 | -- | -4.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -138.84 | -- | 359.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,436.76 | -- | 1,191.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,165.07 | -- | -746.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -461.34 | -- | 22.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.42 | -- | -56.10 | -- | |
| 存货的减少 | -5,946.90 | -- | -10,885.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -127,592.86 | -- | -14,542.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,926.33 | -- | -5,316.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 534.85 | -- | 49.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,772.46 | -- | -11,391.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,273.75 | -- | 60,498.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,815.08 | -- | 83,815.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,458.66 | -- | -23,316.82 | -- | |
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