大丰实业

- 603081

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,735.28185,625.96121,170.0064,069.51
收到的税费返还--373.95372.6611.82
收到的其他与经营活动有关的现金2,430.131,798.54807.391,366.33
经营活动现金流入小计301,165.41187,798.45122,350.0465,447.66
购买商品、接受劳务支付的现金263,197.60142,730.7594,400.3857,117.19
支付给职工以及为职工支付的现金38,863.4729,454.1620,224.318,986.36
支付的各项税费19,236.8710,328.9610,739.696,513.85
支付的其他与经营活动有关的现金15,639.9311,399.878,377.047,997.02
经营活动现金流出小计336,937.87193,913.73133,741.4180,614.42
经营活动产生的现金流量净额-35,772.46-6,115.28-11,391.37-15,166.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,757.0084,392.0060,192.0015,345.00
取得投资收益所收到的现金1,206.041,091.77898.03140.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.1547.9911.045.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,090.75768.62614.49375.56
投资活动现金流入小计111,104.9486,300.3961,715.5615,867.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,774.8762,882.3136,175.6016,412.45
投资所支付的现金115,467.0075,487.0054,477.0016,777.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金500.0049.8249.828.11
投资活动现金流出小计139,741.87138,419.1490,702.4233,197.57
投资活动产生的现金流量净额-28,636.93-52,118.75-28,986.86-17,330.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,025.64453.80453.80346.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--453.80453.80--
取得借款收到的现金129,239.71101,813.2544,965.257,482.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,909.311,406.171,613.11821.93
筹资活动现金流入小计137,174.66103,673.2247,032.168,650.83
偿还债务支付的现金25,557.6023,057.6023,057.603,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,922.117,029.116,864.49451.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9.659.65--
支付其他与筹资活动有关的现金6,769.0328.9438.070.00
筹资活动现金流出小计42,248.7430,115.6529,960.163,451.16
筹资活动产生的现金流量净额94,925.9273,557.5717,072.015,199.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.86-10.32-10.603.67
五、现金及现金等价物净增加额30,458.6615,313.23-23,316.82-27,293.87
加:期初现金及现金等价物余额83,815.0883,815.0883,815.0883,815.08
六、期末现金及现金等价物余额114,273.7599,128.3160,498.2656,521.22
附注
净利润38,324.16--16,773.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-315.65---80.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,256.45--1,522.09--
无形资产摊销577.00--308.47--
长期待摊费用摊销504.54--71.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.69---4.61--
固定资产报废损失37.88------
公允价值变动损失-138.84--359.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,436.76--1,191.80--
投资损失-1,165.07---746.02--
递延所得税资产减少-461.34--22.39--
递延所得税负债增加16.42---56.10--
存货的减少-5,946.90---10,885.47--
经营性应收项目的减少-127,592.86---14,542.85--
经营性应付项目的增加48,926.33---5,316.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他534.85--49.31--
经营活动产生现金流量净额-35,772.46---11,391.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,273.75--60,498.26--
现金的期初余额83,815.08--83,815.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,458.66---23,316.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶