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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,221.76 | 154,699.42 | 96,702.44 | 54,870.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | 143.33 | 140.69 | 95.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,010.00 | 2,655.84 | 1,000.04 | 846.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,231.76 | 157,498.59 | 97,843.18 | 55,812.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,265.68 | 116,110.12 | 76,503.89 | 40,239.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,798.37 | 22,483.98 | 15,250.66 | 6,911.24 | |
| 支付的各项税费 | 12,275.39 | 9,257.53 | 6,127.82 | 2,718.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,949.55 | 12,128.91 | 6,495.93 | 5,253.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,288.99 | 159,980.54 | 104,378.31 | 55,123.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,942.76 | -2,481.95 | -6,535.13 | 689.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,818.60 | 113,419.39 | 89,519.39 | 11,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,676.66 | 1,571.38 | 1,304.30 | 14.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.10 | 5.54 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,218.16 | 610.78 | 454.46 | 275.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,747.52 | 115,607.08 | 91,278.18 | 12,189.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,926.76 | 37,293.62 | 23,135.92 | 10,994.56 | |
| 投资所支付的现金 | 141,110.31 | 123,273.70 | 88,779.88 | 21,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 71.61 | 71.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,737.07 | 160,638.93 | 111,987.41 | 32,894.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,989.55 | -45,031.85 | -20,709.23 | -20,704.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,888.46 | 1,888.46 | 1,885.89 | 1,676.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,888.46 | 1,885.89 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,727.13 | 55,815.25 | 47,257.75 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 834.75 | 406.09 | 0.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,450.34 | 58,109.81 | 49,144.14 | 11,676.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,200.00 | 31,391.92 | 26,200.00 | 8,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,060.62 | 5,264.54 | 5,197.49 | 273.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,073.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,260.64 | 36,656.47 | 31,397.50 | 9,546.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,189.70 | 21,453.34 | 17,746.64 | 2,129.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.52 | 8.38 | 8.28 | 10.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,253.44 | -26,052.07 | -9,489.44 | -17,874.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,561.64 | 71,561.64 | 71,561.64 | 71,561.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,815.08 | 45,509.57 | 62,072.20 | 53,686.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,239.16 | -- | 12,272.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,169.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,956.42 | -- | 1,439.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.98 | -- | 244.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.77 | -- | 74.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.45 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -452.77 | -- | -173.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,771.30 | -- | 1,033.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,089.62 | -- | -664.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,014.22 | -- | -347.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.42 | -- | 23.81 | -- | |
| 存货的减少 | 52,233.90 | -- | -2,027.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,114.89 | -- | -10,145.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,559.19 | -- | -9,767.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 161.57 | -- | 80.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,942.76 | -- | -6,535.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,815.08 | -- | 62,072.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,561.64 | -- | 71,561.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,253.44 | -- | -9,489.44 | -- | |
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