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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,545.75 | 157,893.44 | 100,673.06 | 68,072.44 | |
| 收到的税费返还 | 10,873.71 | 11,126.29 | 11,089.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,801.85 | 4,490.95 | 1,701.65 | 1,460.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,221.32 | 173,510.68 | 113,464.67 | 69,532.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,875.97 | 167,194.54 | 116,025.88 | 74,937.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,106.68 | 28,844.89 | 20,463.53 | 11,550.54 | |
| 支付的各项税费 | 20,035.98 | 15,164.92 | 10,717.10 | 6,070.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,232.25 | 12,164.18 | 8,326.26 | 9,384.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,250.89 | 223,368.52 | 155,532.77 | 101,942.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,029.57 | -49,857.84 | -42,068.10 | -32,409.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,469.00 | 90,010.00 | 80,010.00 | 32,210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 776.22 | 766.67 | 587.68 | 174.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.53 | 7.33 | 3.39 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,345.53 | 1,514.03 | 879.62 | 617.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,609.28 | 92,298.03 | 81,480.70 | 33,005.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,895.45 | 14,794.74 | 6,856.90 | 2,113.41 | |
| 投资所支付的现金 | 83,709.60 | 73,126.17 | 61,381.17 | 60,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,605.05 | 87,920.91 | 68,238.07 | 63,013.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,995.77 | 4,377.12 | 13,242.63 | -30,007.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 937.13 | 587.22 | 587.22 | 254.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 587.22 | 587.22 | 587.22 | 254.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 82,985.00 | 82,775.00 | 52,775.00 | 29,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,777.36 | 2,851.74 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,699.49 | 86,213.95 | 54,362.22 | 29,554.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,441.00 | 42,429.00 | 24,378.00 | 2,578.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,978.93 | 14,657.39 | 12,659.83 | 2,275.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108.38 | 108.38 | 108.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,034.13 | 4,572.90 | 2,826.27 | 1,451.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,454.06 | 61,659.28 | 39,864.10 | 6,305.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,245.43 | 24,554.67 | 14,498.12 | 23,249.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.01 | 11.19 | 12.98 | 2.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,756.90 | -20,914.86 | -14,314.37 | -39,165.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,273.75 | 114,273.75 | 114,273.75 | 114,273.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,516.84 | 93,358.89 | 99,959.37 | 75,108.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,756.51 | -- | 13,062.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,281.05 | -- | 857.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,935.89 | -- | 1,705.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.22 | -- | 353.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 850.84 | -- | 367.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.18 | -- | -25.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -423.40 | -- | -187.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,518.64 | -- | 582.95 | -- | |
| 投资损失 | -899.82 | -- | -572.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,268.15 | -- | -555.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118.97 | -- | 25.91 | -- | |
| 存货的减少 | 7,537.50 | -- | -9,600.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,488.31 | -- | -19,693.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,968.62 | -- | -30,896.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,979.69 | -- | 1,067.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,029.57 | -- | -42,068.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,516.84 | -- | 99,959.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,273.75 | -- | 114,273.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,756.90 | -- | -14,314.37 | -- | |
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