报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,768.48 | 26,352.69 | 16,641.39 | 8,721.76 |
收到的税费返还 | 6.87 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 173.17 | 398.47 | 396.38 | 585.32 |
经营活动现金流入小计 | 31,948.51 | 26,751.16 | 17,037.77 | 9,307.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,750.94 | 16,103.71 | 10,874.39 | 6,360.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,015.91 | 3,464.04 | 2,504.08 | 1,503.57 |
支付的各项税费 | 1,692.37 | 1,258.36 | 603.62 | 528.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,248.98 | 4,350.29 | 1,986.65 | 675.27 |
经营活动现金流出小计 | 29,708.20 | 25,176.39 | 15,968.74 | 9,067.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,240.31 | 1,574.77 | 1,069.02 | 239.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 64.91 | 65.17 | 65.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69.91 | 65.17 | 65.17 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,315.79 | 2,519.09 | 1,104.16 | 750.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,316.05 | 2,519.09 | 1,104.16 | 750.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,246.14 | -2,453.93 | -1,039.00 | -750.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 16,475.00 | 16,475.00 | 16,475.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,010.00 | 4,010.00 | 3,010.00 | 1,580.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,485.00 | 20,485.00 | 19,485.00 | 1,580.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,024.02 | 10,036.16 | 2,375.33 | 1,114.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.64 | 203.17 | 178.84 | 91.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.80 | 676.98 | 56.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,021.46 | 10,916.32 | 2,610.99 | 1,205.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,463.54 | 9,568.68 | 16,874.01 | 374.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.04 | -8.24 | 0.29 | -0.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,444.68 | 8,681.28 | 16,904.34 | -137.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450.33 | 1,450.33 | 1,450.33 | 1,450.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,895.00 | 10,131.61 | 18,354.66 | 1,313.24 |
附注 |
净利润 | 3,340.82 | -- | 1,648.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 23.55 | -- | 35.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 795.65 | -- | 394.04 | -- |
无形资产摊销 | 226.09 | -- | 113.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -11.31 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 154.37 | -- | 139.38 | -- |
投资损失 | -53.34 | -- | -65.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.66 | -- | -8.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -318.92 | -- | -282.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,690.48 | -- | -908.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -221.45 | -- | 2.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,240.31 | -- | 1,069.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,895.00 | -- | 18,354.66 | -- |
现金的期初余额 | 1,450.33 | -- | 1,450.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,444.68 | -- | 16,904.34 | -- |