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| 天成自控(603085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,655.10 | 39,512.37 | 11,159.08 | 8,687.32 | |
| 收到的税费返还 | 3,150.18 | 1,956.81 | 135.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,556.06 | 2,081.84 | 454.66 | 90.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,361.35 | 43,551.03 | 11,749.29 | 8,777.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,880.27 | 30,339.37 | 9,516.84 | 7,154.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,222.12 | 13,030.87 | 8,226.80 | 4,081.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,417.54 | 2,214.58 | 1,136.88 | 378.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,096.07 | 4,872.37 | 4,327.31 | 1,530.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,615.99 | 50,457.19 | 23,207.82 | 13,145.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,254.65 | -6,906.17 | -11,458.53 | -4,367.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.45 | 396.45 | 396.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.29 | 26.10 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,437.74 | 20,422.55 | 20,396.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,675.67 | 13,412.56 | 9,141.34 | 7,755.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 48,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,485.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,161.11 | 61,412.56 | 9,141.34 | 7,755.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,723.37 | -40,990.02 | 11,255.15 | -7,755.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,206.08 | 67,575.72 | 13,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,206.08 | 67,575.72 | 13,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,974.03 | 11,313.18 | 2,600.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,880.48 | 3,067.34 | 2,508.14 | 101.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,871.02 | 14,380.52 | 5,108.14 | 201.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,335.06 | 53,195.20 | 8,391.86 | 4,798.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.06 | -30.25 | -6.34 | 14.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,656.02 | 5,268.76 | 8,182.14 | -7,310.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,255.52 | 9,790.65 | 9,255.52 | 9,255.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,599.50 | 15,059.41 | 17,437.67 | 1,945.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,654.60 | -- | 3,000.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,430.70 | -- | 200.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,708.43 | -- | 1,349.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 923.06 | -- | 140.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.51 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,734.37 | -- | 285.17 | -- | |
| 投资损失 | -396.45 | -- | -396.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -393.07 | -- | -31.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,193.82 | -- | -4,547.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,310.03 | -- | -10,361.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,560.21 | -- | -1,098.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,254.65 | -- | -11,458.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,599.50 | -- | 17,437.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,255.52 | -- | 9,255.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,656.02 | -- | 8,182.14 | -- | |
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