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| 天成自控(603085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,305.05 | 109,200.68 | 71,317.27 | 32,692.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,430.68 | 3,253.32 | 1,849.31 | 899.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.39 | 1,737.54 | 471.79 | 832.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,312.12 | 114,191.54 | 73,638.36 | 34,424.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,573.00 | 73,492.44 | 47,102.42 | 17,958.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,564.58 | 22,760.92 | 15,213.08 | 7,782.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,146.57 | 2,456.68 | 1,301.71 | 728.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,285.54 | 11,263.63 | 8,248.88 | 4,732.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,569.69 | 109,973.67 | 71,866.08 | 31,202.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,742.42 | 4,217.87 | 1,772.28 | 3,222.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.26 | 30.26 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169.68 | 169.40 | 139.14 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,536.52 | 13,116.05 | 8,180.44 | 5,223.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,536.52 | 13,116.05 | 8,180.44 | 5,223.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,366.84 | -12,946.65 | -8,041.29 | -5,222.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,821.46 | 69,772.29 | 27,701.79 | 25,009.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,821.46 | 69,772.29 | 27,701.79 | 25,009.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,663.69 | 64,517.04 | 27,882.17 | 20,510.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,108.67 | 1,447.74 | 958.37 | 438.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,839.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,611.99 | 65,964.78 | 28,840.54 | 20,948.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209.47 | 3,807.51 | -1,138.75 | 4,060.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.89 | -113.13 | -69.72 | -406.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,161.05 | -5,034.40 | -7,477.49 | 1,653.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,141.79 | 13,141.79 | 13,141.79 | 13,141.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,980.74 | 8,107.39 | 5,664.30 | 14,794.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,820.38 | -- | 4,118.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -635.49 | -- | 64.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,984.05 | -- | 2,867.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,701.76 | -- | 1,041.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.08 | -- | 109.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.34 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.75 | -- | -1.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,126.71 | -- | 958.37 | -- | |
| 投资损失 | -148.32 | -- | 72.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -610.06 | -- | -5.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.34 | -- | 2.38 | -- | |
| 存货的减少 | -6,695.50 | -- | -5,083.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,484.31 | -- | -8,133.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,610.43 | -- | 5,761.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,742.42 | -- | 1,772.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,980.74 | -- | 5,664.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,141.79 | -- | 13,141.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,161.05 | -- | -7,477.49 | -- | |
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