| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,652.24 | 83,629.46 | 60,985.54 | 29,483.53 |
| 收到的税费返还 | 9,403.76 | 7,631.23 | 5,502.74 | 2,822.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.32 | 2,300.15 | 1,718.60 | 691.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,125.32 | 93,560.84 | 68,206.87 | 32,997.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,940.35 | 58,576.40 | 45,890.10 | 17,808.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,670.08 | 23,949.93 | 14,494.53 | 7,221.35 |
| 支付的各项税费 | 1,903.74 | 1,300.36 | 879.65 | 397.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,002.88 | 6,984.95 | 4,310.77 | 2,983.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,517.05 | 90,811.63 | 65,575.07 | 28,411.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,608.28 | 2,749.21 | 2,631.80 | 4,585.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 256.26 | 139.05 | 139.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,863.47 | 10,767.04 | 8,328.92 | 7,266.24 |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,883.47 | 10,767.04 | 8,328.92 | 7,266.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,627.21 | -10,628.00 | -8,189.87 | -7,266.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,479.52 | 40,543.47 | 25,968.74 | 6,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,479.52 | 40,543.47 | 25,968.74 | 6,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,281.82 | 31,209.93 | 18,446.92 | 4,768.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,729.88 | 3,799.12 | 1,734.73 | 815.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,166.84 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,178.54 | 38,009.05 | 23,181.66 | 5,583.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,300.97 | 2,534.42 | 2,787.08 | 1,316.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.93 | -18.72 | -0.74 | 11.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,463.03 | -5,363.09 | -2,771.72 | -1,352.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,599.50 | 7,599.50 | 7,599.50 | 7,599.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,136.48 | 2,236.41 | 4,827.78 | 6,247.04 |
| 附注 |
| 净利润 | -53,513.88 | -- | 3,105.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45,702.00 | -- | 174.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,603.15 | -- | 2,263.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,665.39 | -- | 801.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 91.82 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,624.05 | -- | 1,780.98 | -- |
| 投资损失 | -94.28 | -- | -139.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,296.72 | -- | -45.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -142.41 | -- | -30.95 | -- |
| 存货的减少 | -2,367.70 | -- | -7,358.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,173.94 | -- | -7,899.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,148.99 | -- | 9,978.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 346.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,608.28 | -- | 2,631.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,136.48 | -- | 4,827.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,599.50 | -- | 7,599.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,463.03 | -- | -2,771.72 | -- |
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