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| 天成自控(603085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,236.56 | 44,825.14 | 33,946.48 | 23,349.68 | |
| 收到的税费返还 | 3,740.80 | 3,182.62 | 2,653.61 | 1,646.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,996.97 | 1,732.81 | 1,247.17 | 627.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,974.33 | 49,740.57 | 37,847.26 | 25,624.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,116.68 | 35,051.78 | 22,309.22 | 12,511.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,490.27 | 20,037.85 | 12,302.05 | 7,005.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,102.84 | 1,213.96 | 1,049.06 | 986.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,239.93 | 12,771.66 | 9,917.45 | 9,736.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,949.73 | 69,075.25 | 45,577.78 | 30,240.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,024.61 | -19,334.69 | -7,730.52 | -4,615.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.45 | 5.97 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159.49 | 145.01 | 139.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,620.10 | 8,210.44 | 7,280.60 | 3,445.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,620.10 | 8,210.44 | 7,280.60 | 3,445.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,460.61 | -8,065.43 | -7,141.55 | -3,445.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,940.00 | 48,656.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,192.46 | 68,446.64 | 65,329.84 | 40,692.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 24,868.39 | 13,312.13 | 6,941.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,132.46 | 141,971.83 | 78,641.97 | 47,633.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,413.81 | 102,963.05 | 60,266.64 | 29,606.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,281.79 | 2,672.51 | 1,954.98 | 1,098.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,048.06 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,743.66 | 107,435.56 | 64,021.61 | 30,704.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,388.81 | 34,536.26 | 14,620.36 | 16,929.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.51 | -11.06 | -298.17 | -19.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,005.31 | 7,125.10 | -549.89 | 8,848.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,136.48 | 3,136.48 | 3,136.48 | 3,136.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,141.79 | 10,261.57 | 2,586.59 | 11,984.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,052.53 | -- | 3,254.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,180.81 | -- | 722.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,292.58 | -- | 2,906.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,804.79 | -- | 878.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.66 | -- | 93.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.66 | -- | -2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.85 | -- | 4.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,214.66 | -- | 2,037.75 | -- | |
| 投资损失 | 229.40 | -- | -138.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.84 | -- | 307.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.76 | -- | -23.53 | -- | |
| 存货的减少 | -5,394.69 | -- | -9,646.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,619.57 | -- | -26,241.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,645.54 | -- | 18,117.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,024.61 | -- | -7,730.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,141.79 | -- | 2,586.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,136.48 | -- | 3,136.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,005.31 | -- | -549.89 | -- | |
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