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| 川仪股份(603100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,383.99 | 214,035.26 | 137,528.67 | 61,843.15 | |
| 收到的税费返还 | 386.40 | 294.39 | 52.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,878.24 | 2,649.26 | 2,302.97 | 1,120.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,648.63 | 216,978.91 | 139,884.23 | 62,963.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,813.45 | 145,427.13 | 100,209.04 | 45,425.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,487.65 | 36,538.56 | 24,555.01 | 14,686.24 | |
| 支付的各项税费 | 21,519.62 | 17,276.22 | 10,804.25 | 6,781.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,705.81 | 26,761.16 | 15,252.64 | 6,068.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,526.53 | 226,003.07 | 150,820.94 | 72,962.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,122.10 | -9,024.15 | -10,936.71 | -9,999.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,299.59 | 4,918.20 | 2,373.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.10 | 61.70 | 45.04 | 10.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.10 | 61.34 | 43.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,422.69 | 5,053.00 | 2,479.98 | 53.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,912.06 | 5,622.95 | 4,995.00 | 2,665.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,341.02 | 591.02 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,026.20 | 30,026.20 | 26.20 | 36.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,279.28 | 36,240.17 | 5,021.20 | 2,701.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,856.59 | -31,187.16 | -2,541.22 | -2,647.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,653.78 | 63,640.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,152.93 | 68,298.09 | 54,325.94 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,806.71 | 131,938.09 | 54,325.94 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,985.15 | 76,659.36 | 44,592.22 | 16,767.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,392.85 | 9,306.00 | 7,961.72 | 1,626.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,920.00 | 1,331.67 | 482.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,298.00 | 87,297.04 | 53,036.28 | 18,394.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,508.71 | 44,641.05 | 1,289.66 | 2,605.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,774.21 | 4,429.73 | -12,188.27 | -10,040.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,872.75 | 21,872.75 | 21,872.75 | 21,872.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,646.96 | 26,302.48 | 9,684.48 | 11,831.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,563.10 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,696.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,900.73 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.61 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 684.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,100.92 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -7,493.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -588.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,591.42 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,215.23 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,498.35 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,122.10 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,646.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,872.75 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,774.21 | -- | -- | -- | |
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