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| 川仪股份(603100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,068.66 | 270,652.00 | 172,771.57 | 72,682.83 | |
| 收到的税费返还 | 464.32 | 255.52 | 95.81 | 78.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,619.25 | 5,015.43 | 4,119.34 | 1,424.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,152.22 | 275,922.95 | 176,986.71 | 74,185.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,017.02 | 155,966.33 | 98,937.03 | 47,981.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,721.66 | 58,653.66 | 37,254.36 | 23,866.41 | |
| 支付的各项税费 | 26,549.63 | 20,393.63 | 15,030.69 | 7,229.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,459.50 | 24,033.42 | 19,513.38 | 6,729.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,747.80 | 259,047.04 | 170,735.46 | 85,806.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,404.43 | 16,875.91 | 6,251.24 | -11,620.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,439.26 | 7,439.26 | 7,190.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 658.09 | 210.27 | 99.81 | 25.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,326.01 | 501.34 | 958.18 | 757.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,423.37 | 8,150.87 | 8,248.86 | 783.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,770.54 | 9,744.98 | 7,868.73 | 3,853.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.75 | 0.36 | 82.11 | 82.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,797.29 | 9,745.34 | 7,950.84 | 3,935.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,373.92 | -1,594.47 | 298.02 | -3,152.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 61,000.00 | 58,000.00 | 51,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 635.48 | 275.48 | 119.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,125.48 | 61,275.48 | 58,119.00 | 51,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,050.00 | 68,100.00 | 60,000.00 | 37,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,993.10 | 11,026.12 | 10,031.09 | 1,084.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,504.89 | 79,126.12 | 70,031.09 | 38,084.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,379.41 | -17,850.64 | -11,912.09 | 12,915.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.60 | 80.76 | 11.43 | -56.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,715.70 | -2,488.44 | -5,351.40 | -1,914.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,204.15 | 55,204.15 | 55,204.15 | 55,204.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,919.85 | 52,715.71 | 49,852.75 | 53,290.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,996.58 | -- | 8,179.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,894.50 | -- | 3,209.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,859.61 | -- | 2,582.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.12 | -- | 108.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,263.17 | -- | 887.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.54 | -- | -14.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,429.32 | -- | -293.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,934.49 | -- | 2,212.66 | -- | |
| 投资损失 | -7,679.08 | -- | -3,545.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.92 | -- | -281.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 365.90 | -- | 42.87 | -- | |
| 存货的减少 | -3,488.41 | -- | -3,840.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,708.32 | -- | -7,374.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,666.08 | -- | 4,379.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,404.43 | -- | 6,251.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,919.85 | -- | 49,852.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,204.15 | -- | 55,204.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,715.70 | -- | -5,351.40 | -- | |
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