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| 川仪股份(603100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,125.38 | 397,868.50 | 264,916.34 | 99,532.55 | |
| 收到的税费返还 | 479.38 | 386.76 | 767.81 | 157.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,593.05 | 9,757.96 | 8,709.30 | 2,585.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 558,197.81 | 408,013.23 | 274,393.45 | 102,275.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,155.45 | 200,277.71 | 129,130.43 | 61,268.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,372.61 | 80,543.73 | 55,149.08 | 32,719.15 | |
| 支付的各项税费 | 36,377.19 | 25,310.98 | 18,560.57 | 6,603.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,176.89 | 36,816.01 | 24,960.13 | 11,534.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,082.15 | 342,948.43 | 227,800.21 | 112,125.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,115.67 | 65,064.80 | 46,593.24 | -9,850.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,102.66 | 9,102.66 | 4,316.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.18 | 350.03 | 42.96 | 14.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 893.85 | 864.97 | 892.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,347.69 | 10,317.66 | 5,251.96 | 14.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,054.68 | 6,701.81 | 3,760.88 | 2,126.74 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 50,347.73 | 247.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,222.06 | 57,049.55 | 4,008.61 | 2,126.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125.63 | -46,731.88 | 1,243.35 | -2,111.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 31,800.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,120.00 | 14,120.00 | 31,800.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,250.00 | 32,125.00 | 45,478.93 | 26,325.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,662.66 | 13,282.32 | 12,728.17 | 662.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 609.37 | 362.61 | 72.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,522.03 | 45,769.93 | 58,280.05 | 26,987.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,402.03 | -31,649.93 | -26,480.05 | -13,987.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.68 | -26.59 | -32.85 | 10.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,748.59 | -13,343.61 | 21,323.69 | -25,938.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,463.68 | 111,463.68 | 111,463.68 | 111,463.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,212.26 | 98,120.07 | 132,787.37 | 85,524.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,032.02 | -- | 31,104.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,826.65 | -- | 4,808.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,849.57 | -- | 2,584.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.27 | -- | 108.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,597.39 | -- | 770.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.76 | -- | -1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,808.29 | -- | -7,617.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,589.01 | -- | 850.46 | -- | |
| 投资损失 | -10,412.77 | -- | -5,256.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,203.66 | -- | -912.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,010.88 | -- | 1,122.41 | -- | |
| 存货的减少 | -32,099.97 | -- | -18,289.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,020.81 | -- | 1,646.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,629.51 | -- | 35,675.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,115.67 | -- | 46,593.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,212.26 | -- | 132,787.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,463.68 | -- | 111,463.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,748.59 | -- | 21,323.69 | -- | |
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