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| 川仪股份(603100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,603.66 | 213,431.32 | 128,194.83 | 58,106.89 | |
| 收到的税费返还 | 722.03 | 229.59 | 195.32 | 133.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,079.29 | 3,532.57 | 1,740.12 | 3,868.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,404.98 | 217,193.48 | 130,130.27 | 62,109.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,433.23 | 154,063.54 | 103,903.71 | 48,811.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,477.11 | 42,208.89 | 27,989.75 | 16,392.40 | |
| 支付的各项税费 | 21,694.79 | 16,285.38 | 9,986.04 | 4,285.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,776.67 | 24,472.83 | 14,890.17 | 8,226.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,381.80 | 237,030.64 | 156,769.68 | 77,715.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,976.82 | -19,837.16 | -26,639.42 | -15,606.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,351.44 | 3,210.21 | 2,740.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.75 | 49.13 | 20.69 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,451.19 | 3,259.34 | 2,761.53 | 0.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,876.36 | 7,879.75 | 4,703.28 | 1,586.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.93 | 685.14 | 191.60 | 180.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,228.29 | 8,564.89 | 4,894.88 | 1,767.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,777.10 | -5,305.56 | -2,133.35 | -1,766.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 92,000.00 | 73,000.00 | 59,000.00 | 48,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,461.24 | 50,824.79 | 50,824.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,561.24 | 123,924.79 | 109,924.79 | 48,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,975.00 | 53,950.00 | 39,875.00 | 35,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,457.21 | 6,583.74 | 5,727.64 | 797.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,124.79 | 50,824.79 | 50,824.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,557.00 | 111,358.53 | 96,427.43 | 35,847.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,004.24 | 12,566.26 | 13,497.36 | 12,202.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.12 | -101.71 | -79.97 | -11.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,890.79 | -12,678.17 | -15,355.37 | -5,181.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,469.39 | 51,469.39 | 51,469.39 | 51,469.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,578.60 | 38,791.23 | 36,114.02 | 46,288.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,126.46 | -- | 7,023.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,468.65 | -- | 2,366.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,757.36 | -- | 1,892.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.87 | -- | 142.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 691.38 | -- | 350.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.79 | -- | 8.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 205.18 | -- | 31.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,336.33 | -- | 2,067.64 | -- | |
| 投资损失 | -4,417.94 | -- | -1,290.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -579.34 | -- | -336.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.65 | -- | -0.65 | -- | |
| 存货的减少 | 11,195.96 | -- | -22,148.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,843.21 | -- | -10,281.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,313.66 | -- | -6,466.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,976.82 | -- | -26,639.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,578.60 | -- | 36,114.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,469.39 | -- | 51,469.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,890.79 | -- | -15,355.37 | -- | |
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