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川仪股份(603100) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,950.47 | 186,692.40 | 138,470.71 | 67,298.39 | |
收到的税费返还 | 654.27 | 369.79 | 234.63 | 137.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,098.39 | 4,909.63 | 3,397.56 | 956.12 | |
经营活动现金流入小计 | 284,703.13 | 191,971.82 | 142,102.90 | 68,391.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,645.44 | 119,536.84 | 97,920.40 | 49,468.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,213.28 | 38,906.77 | 24,371.67 | 14,155.82 | |
支付的各项税费 | 24,210.46 | 18,491.28 | 11,837.31 | 6,080.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,035.96 | 19,684.17 | 15,809.45 | 7,441.63 | |
经营活动现金流出小计 | 269,105.13 | 196,619.06 | 149,938.83 | 77,146.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,597.99 | -4,647.23 | -7,835.93 | -8,754.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,370.72 | 5,370.72 | 4,732.00 | 2,366.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.55 | 31.41 | 17.54 | 10.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,885.00 | 30,462.00 | 30,462.00 | 30,462.00 | |
投资活动现金流入小计 | 36,428.27 | 35,864.14 | 35,211.54 | 32,838.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,871.64 | 3,689.21 | 2,781.18 | 1,384.67 | |
投资所支付的现金 | 1,369.58 | 3,857.90 | 3,857.90 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,488.32 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.16 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,886.71 | 7,547.11 | 6,639.08 | 1,384.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,541.57 | 28,317.03 | 28,572.45 | 31,453.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,000.00 | 49,000.00 | 44,000.00 | 41,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 84,920.00 | 51,920.00 | 45,920.00 | 41,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 94,475.00 | 70,450.00 | 57,425.00 | 38,425.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,853.32 | 8,000.43 | 7,116.17 | 1,242.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 103,328.32 | 78,450.43 | 64,541.17 | 39,667.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,408.32 | -26,530.43 | -18,621.17 | 1,332.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.93 | 101.16 | -0.85 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,793.17 | -2,759.48 | 2,114.51 | 24,031.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,656.18 | 28,656.18 | 28,656.18 | 28,646.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,449.35 | 25,896.70 | 30,770.69 | 52,678.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,776.54 | -- | 7,226.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,188.79 | -- | 3,335.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,014.41 | -- | 1,985.34 | -- | |
无形资产摊销 | 271.47 | -- | 131.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 831.93 | -- | 367.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.21 | -- | -0.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,358.25 | -- | 2,574.67 | -- | |
投资损失 | -5,362.78 | -- | -2,914.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -426.29 | -- | -536.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,908.59 | -- | -3,741.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,019.78 | -- | -28,867.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,819.83 | -- | 12,604.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,597.99 | -- | -7,835.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,449.35 | -- | 30,770.69 | -- | |
现金的期初余额 | 28,656.18 | -- | 28,656.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,793.17 | -- | 2,114.51 | -- |
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