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| 川仪股份(603100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,599.31 | 282,377.00 | 170,293.65 | 62,164.09 | |
| 收到的税费返还 | 630.55 | 854.67 | 547.44 | 121.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,380.25 | 4,436.67 | 1,963.46 | 1,036.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 422,610.11 | 287,668.34 | 172,804.55 | 63,321.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,871.74 | 158,112.15 | 98,007.35 | 32,117.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,436.08 | 61,427.96 | 40,192.29 | 24,139.37 | |
| 支付的各项税费 | 25,346.09 | 17,479.65 | 10,214.07 | 4,791.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,325.08 | 32,357.32 | 20,652.90 | 9,297.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,978.99 | 269,377.07 | 169,066.61 | 70,345.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,631.12 | 18,291.27 | 3,737.94 | -7,023.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,264.40 | 8,107.47 | 4,322.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.31 | 116.02 | 53.57 | 34.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.51 | 505.45 | 419.88 | 118.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,554.21 | 8,728.94 | 4,796.28 | 153.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,002.98 | 4,707.63 | 2,590.77 | 804.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 781.99 | -- | -- | 738.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,484.97 | 7,407.63 | 5,290.77 | 2,892.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -930.76 | 1,321.31 | -494.49 | -2,739.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,800.00 | 47,800.00 | 47,800.00 | 44,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,800.00 | 47,851.34 | 47,800.00 | 44,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,100.00 | 62,000.00 | 53,400.00 | 48,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,673.81 | 10,126.45 | 9,500.34 | 918.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,773.81 | 72,126.45 | 62,900.34 | 49,268.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,973.81 | -24,275.10 | -15,100.34 | -5,268.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.73 | -46.27 | 58.52 | 46.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,543.83 | -4,708.79 | -11,798.37 | -14,984.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,919.85 | 86,919.85 | 86,919.85 | 86,919.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,463.68 | 82,211.06 | 75,121.48 | 71,935.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,803.15 | -- | 7,948.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,164.49 | -- | 630.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,969.71 | -- | 2,487.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.31 | -- | 108.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,500.05 | -- | 674.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.87 | -- | 2.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,403.22 | -- | 2,053.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,756.28 | -- | 1,521.67 | -- | |
| 投资损失 | -7,495.35 | -- | -4,418.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 845.63 | -- | -576.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -204.19 | -- | -301.84 | -- | |
| 存货的减少 | -30,670.86 | -- | -18,211.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,578.09 | -- | -4,386.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,033.71 | -- | 13,944.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,631.12 | -- | 3,737.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,463.68 | -- | 75,121.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,919.85 | -- | 86,919.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,543.83 | -- | -11,798.37 | -- | |
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