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| 川仪股份(603100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,126.15 | 438,309.82 | 279,730.58 | 128,224.60 | |
| 收到的税费返还 | 865.71 | 649.52 | 383.53 | 271.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,429.86 | 11,047.62 | 4,876.06 | 5,391.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 657,421.73 | 450,006.97 | 284,990.17 | 133,887.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,591.40 | 250,010.42 | 161,078.10 | 80,669.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,698.98 | 107,827.34 | 72,544.54 | 42,623.28 | |
| 支付的各项税费 | 45,365.09 | 33,524.06 | 22,570.71 | 10,080.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,977.34 | 42,244.12 | 26,760.28 | 10,443.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 586,632.81 | 433,605.93 | 282,953.63 | 143,817.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,788.92 | 16,401.03 | 2,036.54 | -9,929.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,314.99 | 50,314.99 | 314.99 | 314.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,533.85 | 14,245.91 | 6,685.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.37 | 175.13 | 73.19 | 58.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,544.72 | 60,864.72 | 20,160.00 | 229.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,587.93 | 125,600.75 | 27,233.90 | 603.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,566.40 | 14,574.15 | 8,276.37 | 4,064.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,833.08 | 150,000.00 | 40,000.00 | 20,130.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,399.48 | 164,574.15 | 48,276.37 | 24,194.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,188.45 | -38,973.40 | -21,042.48 | -23,591.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,275.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,275.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,595.00 | 6,534.81 | 1,384.81 | 690.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,950.44 | 24,675.90 | 22,940.75 | 289.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,296.76 | 864.01 | 549.07 | 24.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,842.20 | 32,074.73 | 24,874.63 | 1,004.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,842.20 | -12,074.73 | -14,874.63 | 9,270.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381.77 | 84.22 | 208.31 | -62.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,516.95 | -34,562.87 | -33,672.26 | -24,312.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,195.67 | 126,195.67 | 126,195.67 | 126,195.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,712.62 | 91,632.80 | 92,523.41 | 101,882.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,626.32 | -- | 35,478.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,725.48 | -- | 1,691.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,093.45 | -- | 3,077.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.31 | -- | 107.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,424.08 | -- | 1,107.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.28 | -- | 33.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,103.87 | -- | -2,052.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,483.81 | -- | 55.86 | -- | |
| 投资损失 | -19,908.75 | -- | -9,431.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,354.01 | -- | -839.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 300.05 | -- | 311.02 | -- | |
| 存货的减少 | -13,468.75 | -- | -8,553.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,574.47 | -- | -36,929.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,929.52 | -- | 12,690.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,664.34 | -- | 1,324.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,788.92 | -- | 2,036.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,712.62 | -- | 92,523.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,195.67 | -- | 126,195.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,516.95 | -- | -33,672.26 | -- | |
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