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| 汇嘉时代(603101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,091.80 | 216,891.79 | 146,664.09 | 72,465.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,316.87 | 10,742.35 | 8,268.99 | 30,508.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,408.67 | 227,634.14 | 154,933.08 | 102,974.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,982.99 | 218,241.94 | 145,018.02 | 81,967.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,540.56 | 9,063.94 | 6,024.82 | 3,513.87 | |
| 支付的各项税费 | 12,464.89 | 9,193.55 | 6,815.38 | 3,871.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,195.46 | 17,785.72 | 10,360.21 | 20,315.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,183.90 | 254,285.14 | 168,218.44 | 109,668.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,224.77 | -26,651.00 | -13,285.36 | -6,694.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.83 | 305.05 | 305.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381.14 | 372.36 | 372.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,113.80 | 9,234.78 | 3,529.62 | 668.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,113.80 | 9,234.78 | 3,529.62 | 668.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,732.66 | -8,862.42 | -3,157.27 | -668.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,929.93 | 48,910.00 | 48,910.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,956.00 | 11,756.00 | 11,756.00 | 3,756.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,885.93 | 60,666.00 | 60,666.00 | 3,756.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,477.80 | 30,627.29 | 12,650.73 | 7,355.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,706.53 | 2,303.45 | 1,808.96 | 814.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,184.33 | 32,930.74 | 14,459.68 | 8,169.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,701.60 | 27,735.26 | 46,206.32 | -4,413.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,193.71 | -7,778.15 | 29,763.69 | -11,776.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,447.02 | 15,447.02 | 15,447.02 | 15,447.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,640.73 | 7,668.87 | 45,210.71 | 3,670.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,661.01 | -- | 3,822.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.18 | -- | 22.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,105.46 | -- | 3,958.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 514.53 | -- | 268.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,951.38 | -- | 1,760.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -341.82 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,396.46 | -- | 1,554.22 | -- | |
| 投资损失 | -67.31 | -- | -67.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.66 | -- | -24.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -392.39 | -- | 691.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -323.76 | -- | 2,676.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,765.62 | -- | -27,948.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,224.77 | -- | -13,285.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,640.73 | -- | 45,210.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,447.02 | -- | 15,447.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,193.71 | -- | 29,763.69 | -- | |
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