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| 汇嘉时代(603101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,548.97 | 246,807.39 | 170,070.92 | 92,108.76 | |
| 收到的税费返还 | 15.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,405.18 | 11,961.76 | 1,924.51 | 7,401.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,969.75 | 258,769.16 | 171,995.43 | 99,510.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,732.62 | 211,475.27 | 141,824.71 | 77,994.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,137.62 | 9,301.04 | 5,988.01 | 3,192.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,971.64 | 9,237.09 | 7,014.10 | 4,502.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,824.84 | 31,209.22 | 12,062.31 | 13,052.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,666.72 | 261,222.62 | 166,889.14 | 98,742.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,303.03 | -2,453.46 | 5,106.29 | 768.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.31 | 67.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.93 | 0.19 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.25 | 67.70 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,984.49 | 9,711.66 | 5,620.66 | 3,465.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,249.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,233.49 | 9,711.66 | 5,620.66 | 3,465.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,113.25 | -9,643.96 | -5,620.61 | -3,465.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,185.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,185.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,830.13 | 21,630.13 | 21,630.13 | 1,850.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,007.12 | 2,361.62 | 2,290.67 | 291.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.52 | 1.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,837.24 | 23,993.27 | 23,922.32 | 2,142.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,652.24 | -8,993.27 | -13,922.32 | -2,142.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,462.46 | -21,090.69 | -14,436.64 | -4,839.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,640.73 | 25,640.73 | 25,640.73 | 25,640.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,178.27 | 4,550.04 | 11,204.09 | 20,801.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,214.41 | -- | 6,449.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,893.19 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,424.16 | -- | 1,616.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.43 | -- | 231.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,374.17 | -- | 2,175.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 269.96 | -- | -0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 884.98 | -- | 898.72 | -- | |
| 投资损失 | -164.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 301.79 | -- | 161.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,945.89 | -- | 187.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,147.90 | -- | -1,716.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,718.47 | -- | -4,898.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,303.03 | -- | 5,106.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,178.27 | -- | 11,204.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,640.73 | -- | 25,640.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,462.46 | -- | -14,436.64 | -- | |
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