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| 汇嘉时代(603101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,807.53 | 414,593.49 | 287,031.56 | 169,565.42 | |
| 收到的税费返还 | 3.59 | 1.49 | 1.29 | 1.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,799.21 | 26,950.22 | 19,021.09 | 9,008.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 582,610.33 | 441,545.20 | 306,053.94 | 178,575.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,513.46 | 340,221.17 | 224,206.43 | 135,479.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,619.32 | 18,931.61 | 12,787.72 | 6,615.44 | |
| 支付的各项税费 | 21,435.75 | 16,112.94 | 11,448.40 | 7,595.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,225.89 | 34,568.81 | 22,656.66 | 11,588.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 535,794.43 | 409,834.54 | 271,099.20 | 161,278.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,815.90 | 31,710.66 | 34,954.74 | 17,296.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.73 | 7,302.14 | 0.86 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,307.73 | 7,302.14 | 0.86 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,542.01 | 20,446.21 | 11,201.33 | 5,145.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,542.01 | 20,446.21 | 11,201.33 | 5,145.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,234.29 | -13,144.07 | -11,200.47 | -5,145.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,726.23 | 81,584.88 | 72,438.37 | 17,428.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,420.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,146.42 | 81,584.88 | 72,438.37 | 17,428.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,055.13 | 93,372.44 | 88,092.70 | 25,995.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,125.22 | 3,131.74 | 2,130.01 | 1,110.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,840.98 | 4,803.89 | 3,454.72 | 3,098.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,021.33 | 101,308.07 | 93,677.42 | 30,205.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,874.90 | -19,723.19 | -21,239.06 | -12,776.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,293.29 | -1,156.59 | 2,515.21 | -625.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,509.68 | 15,509.68 | 15,509.68 | 19,660.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,216.39 | 14,353.08 | 18,024.89 | 19,034.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,146.29 | -- | 12,560.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,436.97 | -- | 3,717.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 549.16 | -- | 271.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,641.89 | -- | 4,696.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,672.03 | -- | -6.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.21 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,092.25 | -- | 3,078.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,396.69 | -- | 201.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.11 | -- | -3,233.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -204.77 | -- | 3,311.95 | -- | |
| 存货的减少 | 3,137.18 | -- | 6,662.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,053.94 | -- | -4,412.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,180.81 | -- | 3,972.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,815.90 | -- | 34,954.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,216.39 | -- | 18,024.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,509.68 | -- | 15,509.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,293.29 | -- | 2,515.21 | -- | |
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