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| 汇嘉时代(603101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,276.22 | 372,588.26 | 255,769.52 | 146,540.69 | |
| 收到的税费返还 | 8.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,906.61 | 18,738.29 | 12,212.39 | 51,086.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,447.70 | 392,220.64 | 268,580.91 | 197,757.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,321.33 | 330,453.77 | 226,588.23 | 122,217.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,811.49 | 18,159.87 | 12,106.12 | 6,142.02 | |
| 支付的各项税费 | 15,698.54 | 11,396.42 | 8,718.67 | 4,625.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,731.47 | 17,997.57 | 12,388.87 | 53,514.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 507,236.66 | 378,437.63 | 260,231.90 | 186,929.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,211.05 | 13,783.01 | 8,349.02 | 10,828.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.41 | 5.51 | 2.13 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.51 | 5.51 | 2.13 | 0.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,958.21 | 19,522.49 | 6,686.93 | 3,097.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,958.21 | 19,522.49 | 6,686.93 | 3,097.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,945.69 | -19,516.98 | -6,684.80 | -3,096.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,062.24 | 59,062.24 | 48,979.43 | 18,336.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,091.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,153.78 | 59,062.24 | 48,979.43 | 18,336.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,514.09 | 78,797.65 | 73,416.65 | 59,716.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,400.67 | 3,339.92 | 2,218.37 | 1,209.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,744.66 | 4,838.02 | 2,931.99 | 1,453.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,659.42 | 86,975.60 | 78,567.01 | 62,379.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,505.64 | -27,913.35 | -29,587.59 | -44,043.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,240.29 | -33,647.32 | -27,923.37 | -36,311.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,196.89 | 50,196.89 | 50,196.89 | 50,196.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,956.60 | 16,549.56 | 22,273.52 | 13,885.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,208.45 | -- | 6,023.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,375.36 | -- | 5,128.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 580.80 | -- | 309.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,847.31 | -- | 5,202.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.21 | -- | 1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,196.86 | -- | 3,097.39 | -- | |
| 投资损失 | 97.67 | -- | -34.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 435.25 | -- | -47.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -207.59 | -- | -209.07 | -- | |
| 存货的减少 | -4,969.94 | -- | 3,924.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,913.25 | -- | 8,313.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,721.38 | -- | -26,830.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,211.05 | -- | 8,349.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,956.60 | -- | 22,273.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,196.89 | -- | 50,196.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,240.29 | -- | -27,923.37 | -- | |
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