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| 汇嘉时代(603101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,097.45 | 350,536.68 | 236,913.96 | 136,741.23 | |
| 收到的税费返还 | 25.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,615.19 | 31,772.43 | 18,144.79 | 2,841.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,786.00 | 408,746.61 | 280,405.55 | 158,027.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,670.21 | 318,246.26 | 207,417.82 | 119,551.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,495.03 | 19,190.14 | 12,547.01 | 6,531.63 | |
| 支付的各项税费 | 14,121.17 | 10,118.22 | 7,092.92 | 3,955.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,220.52 | 41,966.20 | 28,214.54 | 10,755.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 495,401.42 | 396,339.44 | 263,766.56 | 140,793.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,384.58 | 12,407.17 | 16,638.99 | 17,234.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.53 | 49.36 | 49.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 0.50 | 0.37 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,408.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,484.25 | 49.86 | 49.73 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,130.02 | 11,970.10 | 9,909.17 | 5,875.13 | |
| 投资所支付的现金 | 3,780.00 | 1,200.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,596.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,506.66 | 13,170.10 | 10,309.17 | 5,875.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,022.42 | -13,120.23 | -10,259.43 | -5,875.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,870.00 | 42,800.00 | 27,800.00 | 16,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,870.00 | 42,800.00 | 27,800.00 | 16,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,075.00 | 56,755.00 | 50,255.00 | 25,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,172.51 | 3,527.07 | 2,346.44 | 1,174.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,247.51 | 60,282.07 | 52,601.44 | 26,774.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,377.51 | -17,482.07 | -24,801.44 | -10,224.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,015.35 | -18,195.13 | -18,421.89 | 1,135.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,316.90 | 26,316.90 | 26,316.90 | 27,047.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,301.56 | 8,121.78 | 7,895.02 | 28,182.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,777.29 | -- | 2,572.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.68 | -- | -105.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,400.64 | -- | 4,090.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.12 | -- | 215.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,883.34 | -- | 4,897.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.31 | -- | -8.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.83 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -115.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,610.40 | -- | 2,977.15 | -- | |
| 投资损失 | 296.34 | -- | 13.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.56 | -- | -25.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -218.76 | -- | -111.34 | -- | |
| 存货的减少 | -4,332.21 | -- | 412.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,644.13 | -- | 8,219.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,139.27 | -- | -6,511.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,384.58 | -- | 16,638.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,301.56 | -- | 7,895.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,316.90 | -- | 26,316.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,015.35 | -- | -18,421.89 | -- | |
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