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| 汇嘉时代(603101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,580.26 | 340,270.10 | 267,371.56 | 160,873.35 | |
| 收到的税费返还 | 4,094.08 | 3,920.46 | 2,543.04 | 333.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,694.51 | 15,836.79 | 13,535.87 | 6,458.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 425,368.85 | 360,027.35 | 283,450.47 | 167,711.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,946.67 | 287,874.37 | 231,137.55 | 137,751.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,635.04 | 18,381.49 | 13,137.34 | 6,761.81 | |
| 支付的各项税费 | 14,745.08 | 13,815.24 | 10,389.25 | 7,134.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,012.62 | 28,961.65 | 22,156.13 | 8,998.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,339.40 | 349,032.75 | 276,820.28 | 160,645.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,029.45 | 10,994.60 | 6,630.19 | 7,066.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 863.85 | 4.34 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -129.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -123.74 | 863.85 | 4.34 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,376.30 | 23,925.45 | 14,908.79 | 6,859.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,376.30 | 23,925.45 | 14,908.79 | 6,859.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,500.04 | -23,061.61 | -14,904.45 | -6,859.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,530.12 | 82,162.09 | 79,112.36 | 40,948.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,530.12 | 82,162.09 | 79,112.36 | 40,948.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,302.21 | 79,207.57 | 71,571.66 | 52,691.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,387.40 | 3,307.13 | 2,207.91 | 1,077.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,816.84 | 6,815.93 | 5,236.64 | 1,247.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,506.44 | 89,330.64 | 79,016.21 | 55,016.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.67 | -7,168.54 | 96.15 | -14,067.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,446.92 | -19,235.55 | -8,178.11 | -13,860.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,956.60 | 25,956.60 | 25,956.60 | 25,956.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,509.68 | 6,721.05 | 17,778.49 | 12,095.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,639.95 | -- | 7,140.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,693.05 | -- | -31.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,511.49 | -- | 4,212.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.41 | -- | 275.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,441.56 | -- | 4,640.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.90 | -- | 79.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.36 | -- | 42.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,649.26 | -- | 3,296.00 | -- | |
| 投资损失 | 8.03 | -- | -86.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.77 | -- | 241.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -206.49 | -- | -102.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,917.84 | -- | 2,846.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -246.46 | -- | 6,218.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,664.44 | -- | -25,584.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,029.45 | -- | 6,630.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,509.68 | -- | 17,778.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,956.60 | -- | 25,956.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,446.92 | -- | -8,178.11 | -- | |
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