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| 汇嘉时代(603101) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,944.39 | 291,176.41 | 198,312.02 | 114,456.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,165.64 | 36,097.32 | 25,229.20 | 6,399.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,913.33 | 329,696.27 | 224,700.08 | 120,856.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,659.36 | 232,745.21 | 165,128.04 | 86,373.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,606.76 | 9,931.52 | 7,363.41 | 3,970.53 | |
| 支付的各项税费 | 13,502.87 | 11,187.67 | 7,152.78 | 4,538.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,632.25 | 59,608.42 | 39,520.66 | 14,103.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,554.24 | 345,573.82 | 250,075.89 | 108,986.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,359.09 | -15,877.56 | -25,375.82 | 11,869.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.36 | 49.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.22 | 3.26 | 3.26 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,834.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,717.13 | 52.62 | 3.26 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,260.19 | 33,314.62 | 13,622.61 | 7,006.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,240.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,301.08 | 5,878.86 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,801.27 | 39,233.47 | 13,622.61 | 12,006.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,084.15 | -39,180.85 | -13,619.34 | -12,006.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,505.00 | 74,505.00 | 54,505.00 | 28,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,505.00 | 74,505.00 | 54,505.00 | 28,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,185.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 314.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,456.31 | 2,572.37 | 686.06 | 166.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,641.31 | 23,572.37 | 21,686.06 | 481.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,863.69 | 50,932.63 | 32,818.94 | 28,118.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,138.64 | -4,125.78 | -6,176.22 | 27,982.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,178.27 | 17,178.27 | 17,178.27 | 17,178.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,316.90 | 13,052.49 | 11,002.05 | 45,160.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,015.63 | -- | 8,005.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,648.45 | -- | 197.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,787.56 | -- | 2,324.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.69 | -- | 236.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,359.31 | -- | 2,438.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.77 | -- | -10.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,206.79 | -- | 1,648.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,303.71 | -- | 0.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.21 | -- | -33.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,432.91 | -- | 405.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,875.96 | -- | -30,771.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,630.18 | -- | -9,818.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,359.09 | -- | -25,375.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,316.90 | -- | 11,002.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,178.27 | -- | 17,178.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,138.64 | -- | -6,176.22 | -- | |
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