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神驰机电

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神驰机电(603109) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,560.56
收到的税费返还3,681.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,032.31
经营活动现金流入小计60,274.76
购买商品、接受劳务支付的现金41,680.99
支付给职工以及为职工支付的现金7,840.30
支付的各项税费3,610.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,034.02
经营活动现金流出小计56,165.41
经营活动产生的现金流量净额4,109.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,530.00
取得投资收益所收到的现金78.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金441.08
投资活动现金流入小计36,056.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,745.31
投资所支付的现金35,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计41,275.31
投资活动产生的现金流量净额-5,219.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金27,555.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,104.00
筹资活动现金流入小计28,659.00
偿还债务支付的现金30,313.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,390.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金44.05
筹资活动现金流出小计32,748.22
筹资活动产生的现金流量净额-4,089.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.79
五、现金及现金等价物净增加额-5,196.23
加:期初现金及现金等价物余额17,944.40
六、期末现金及现金等价物余额12,748.17
附注
净利润1,757.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,621.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧895.65
无形资产摊销349.86
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.66
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,436.22
投资损失-78.15
递延所得税资产减少-350.75
递延所得税负债增加-2.67
存货的减少-2,272.33
经营性应收项目的减少-1,160.37
经营性应付项目的增加1,919.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-12.79
经营活动产生现金流量净额4,109.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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