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| 神驰机电(603109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,841.87 | 90,357.82 | |||
| 收到的税费返还 | 13,707.97 | 8,751.14 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,360.11 | 1,769.57 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 141,909.96 | 100,878.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,639.00 | 70,572.11 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,592.01 | 9,180.73 | |||
| 支付的各项税费 | 7,227.59 | 6,636.32 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,996.28 | 6,489.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 127,454.88 | 92,878.32 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,455.08 | 8,000.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.90 | 2.02 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25.90 | 2.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,754.11 | 1,134.71 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.21 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,754.11 | 1,136.92 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,728.21 | -1,134.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,800.00 | 18,350.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,154.02 | 753.02 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,954.02 | 19,103.02 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 16,705.00 | 18,255.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,886.07 | 2,703.66 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,905.12 | 1,819.01 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,496.20 | 22,777.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,542.17 | -3,674.65 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.67 | 72.88 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,190.36 | 3,263.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,528.32 | 14,528.32 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,718.68 | 17,791.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,933.42 | 10,570.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 366.61 | 373.98 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,591.75 | 822.85 | |||
| 无形资产摊销 | 398.05 | 298.54 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.30 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 669.37 | 503.23 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -429.96 | -417.53 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -5,678.57 | -7,107.81 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,148.43 | 282.67 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,211.83 | 3,174.82 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 241.85 | -501.20 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,455.08 | 8,000.21 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 17,791.86 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 14,528.32 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,263.55 | |||
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