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| 神驰机电(603109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,924.13 | 207,060.33 | 138,537.32 | 65,567.20 | |
| 收到的税费返还 | 23,060.09 | 16,765.27 | 11,376.58 | 5,538.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,448.94 | 2,678.68 | 1,319.46 | 715.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,433.16 | 226,504.28 | 151,233.35 | 71,820.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,770.76 | 153,653.78 | 109,965.54 | 53,525.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,299.71 | 18,683.49 | 13,623.38 | 7,850.53 | |
| 支付的各项税费 | 12,081.88 | 7,908.29 | 5,361.59 | 2,097.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,340.04 | 12,824.57 | 5,675.55 | 7,383.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,492.39 | 193,070.12 | 134,626.06 | 70,857.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,940.76 | 33,434.16 | 16,607.30 | 963.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,078.10 | 53,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.34 | 432.25 | 319.03 | 225.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.41 | 77.59 | 54.76 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,785.85 | 53,509.84 | 40,373.78 | 30,233.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,797.38 | 3,651.12 | 3,006.68 | 1,479.22 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,997.70 | 11,997.70 | 11,997.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 392.55 | 206.84 | 102.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,187.63 | 38,855.66 | 38,106.59 | 24,479.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,598.23 | 14,654.18 | 2,267.20 | 5,754.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,745.63 | 37,745.63 | 24,845.63 | 7,286.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,035.60 | 12,214.18 | 10,476.06 | 9,976.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,781.23 | 49,959.81 | 35,321.69 | 17,263.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,807.65 | 31,180.41 | 9,613.07 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,734.72 | 6,591.94 | 6,316.51 | 142.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,443.14 | 13,432.07 | 10,563.71 | 7,724.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,985.51 | 51,204.42 | 26,493.28 | 11,866.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,204.27 | -1,244.61 | 8,828.41 | 5,396.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,197.57 | 2,527.34 | 1,288.85 | -141.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,532.29 | 49,371.07 | 28,991.75 | 11,972.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,582.06 | 35,582.06 | 35,582.06 | 35,582.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,114.35 | 84,953.13 | 64,573.81 | 47,554.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,682.65 | -- | 8,230.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317.26 | -- | 193.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,547.66 | -- | 1,689.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,038.64 | -- | 436.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.32 | -- | 95.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.03 | -- | 9.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.71 | -- | 6.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,672.35 | -- | 2,523.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 754.44 | -- | 572.86 | -- | |
| 投资损失 | -181.35 | -- | -174.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.26 | -- | -504.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -584.85 | -- | -127.72 | -- | |
| 存货的减少 | 7,721.23 | -- | 2,157.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,654.85 | -- | -6,062.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,829.57 | -- | 5,292.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 945.37 | -- | 963.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,940.76 | -- | 16,607.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,114.35 | -- | 64,573.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,582.06 | -- | 35,582.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,532.29 | -- | 28,991.75 | -- | |
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