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神驰机电

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神驰机电(603109) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,575.10
收到的税费返还4,547.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.83
经营活动现金流入小计64,351.10
购买商品、接受劳务支付的现金39,452.91
支付给职工以及为职工支付的现金7,861.60
支付的各项税费4,597.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,669.27
经营活动现金流出小计55,581.11
经营活动产生的现金流量净额8,770.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金690.00
取得投资收益所收到的现金0.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,321.00
投资活动现金流入小计2,025.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,049.36
投资所支付的现金930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,979.36
投资活动产生的现金流量净额-953.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,150.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金501.65
筹资活动现金流入小计26,651.65
偿还债务支付的现金29,928.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,569.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计31,498.11
筹资活动产生的现金流量净额-4,846.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188.32
五、现金及现金等价物净增加额3,158.33
加:期初现金及现金等价物余额12,748.17
六、期末现金及现金等价物余额15,906.50
附注
净利润4,957.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备573.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,232.65
无形资产摊销457.00
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.63
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,112.38
投资损失-0.62
递延所得税资产减少-95.39
递延所得税负债增加-2.58
存货的减少3,909.91
经营性应收项目的减少-160.96
经营性应付项目的增加-2,505.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-706.99
经营活动产生现金流量净额8,770.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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