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| 神驰机电(603109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,871.94 | 167,116.33 | 89,631.07 | 39,596.47 | |
| 收到的税费返还 | 12,866.76 | 8,962.29 | 5,474.97 | 2,441.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,899.38 | 3,772.67 | 2,150.14 | 696.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,638.08 | 179,851.28 | 97,256.18 | 42,733.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,638.85 | 163,817.48 | 88,937.74 | 46,555.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,818.80 | 17,716.10 | 11,924.61 | 5,769.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,894.98 | 5,730.06 | 4,121.60 | 1,642.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,025.72 | 13,021.56 | 9,988.43 | 3,514.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,378.35 | 200,285.20 | 114,972.37 | 57,480.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,740.27 | -20,433.92 | -17,716.19 | -14,746.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,700.00 | 101,421.70 | 95,830.31 | 64,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,337.78 | 1,187.30 | 997.96 | 791.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.43 | 14.06 | 10.36 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,357.21 | 102,623.06 | 96,838.63 | 65,191.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,633.31 | 3,419.64 | 2,180.75 | 1,454.98 | |
| 投资所支付的现金 | 32,083.49 | 80,093.91 | 71,847.47 | 54,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,868.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,851.74 | 8.07 | 6.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,436.71 | 83,521.62 | 74,034.93 | 56,154.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,920.49 | 19,101.44 | 22,803.70 | 9,036.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,570.64 | 3,570.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,613.07 | 10,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,912.39 | 8,021.74 | 6,107.01 | 2,460.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,096.09 | 21,592.38 | 13,107.01 | 6,460.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,420.60 | 11,615.00 | 8,615.00 | 5,479.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,304.21 | 4,141.44 | 3,983.51 | 158.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,201.68 | 8,818.86 | 8,740.51 | 2,711.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,926.49 | 24,575.31 | 21,339.03 | 8,349.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,830.39 | -2,982.93 | -8,232.02 | -1,888.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.62 | -69.06 | -51.17 | 175.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,100.21 | -4,384.47 | -3,195.68 | -7,422.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,481.85 | 33,481.85 | 33,481.85 | 33,481.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,582.06 | 29,097.38 | 30,286.17 | 26,058.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,400.65 | -- | 8,443.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.55 | -- | -58.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,714.72 | -- | 768.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 725.47 | -- | 337.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.52 | -- | 6.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,642.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 671.45 | -- | 316.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,327.95 | -- | -961.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.73 | -- | -39.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 783.88 | -- | -29.90 | -- | |
| 存货的减少 | -27,545.91 | -- | -10,371.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,916.22 | -- | -33,954.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,597.92 | -- | 15,895.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 135.30 | -- | 654.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,740.27 | -- | -17,716.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,582.06 | -- | 30,286.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,481.85 | -- | 33,481.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,100.21 | -- | -3,195.68 | -- | |
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