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| 神驰机电(603109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,311.53 | 28,757.05 | |||
| 收到的税费返还 | 4,192.45 | 1,952.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 652.32 | 302.38 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 71,156.30 | 31,012.08 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,490.05 | 20,221.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,091.38 | 3,104.72 | |||
| 支付的各项税费 | 4,979.83 | 2,496.25 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,781.61 | 1,843.37 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 59,342.87 | 27,665.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,813.43 | 3,346.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,607.00 | 9,197.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.13 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.56 | 7.36 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,282.22 | 800.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 22,965.78 | 10,007.49 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,119.20 | 27.15 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,367.00 | 9,030.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,686.20 | 10,257.15 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,279.59 | -249.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,800.00 | 17,430.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,960.00 | 17,430.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 25,650.00 | 18,380.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,060.77 | 524.27 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,390.25 | 2,739.58 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,101.02 | 21,643.85 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,141.02 | -4,213.85 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.01 | 58.70 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,097.00 | -1,058.16 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,606.07 | 15,906.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,703.07 | 14,848.34 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,924.00 | 2,820.31 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,040.95 | 669.92 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,406.13 | 712.48 | |||
| 无形资产摊销 | 456.85 | 229.08 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.85 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.17 | 7.21 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 960.77 | 465.58 | |||
| 投资损失 | -14.38 | -3.13 | |||
| 递延所得税资产减少 | -237.18 | -96.09 | |||
| 递延所得税负债增加 | -60.22 | -1.31 | |||
| 存货的减少 | -124.59 | -492.09 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,651.04 | -1,946.16 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,693.31 | 1,299.88 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -589.20 | -319.03 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,813.43 | 3,346.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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