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| 神驰机电(603109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,514.65 | 99,579.67 | 52,939.60 | 24,573.49 | |
| 收到的税费返还 | 8,387.02 | 5,440.05 | 3,835.03 | 2,105.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,530.27 | 2,581.05 | 1,762.17 | 689.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,431.94 | 107,600.77 | 58,536.80 | 27,368.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,692.42 | 81,169.52 | 44,511.17 | 20,839.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,932.32 | 10,753.98 | 7,997.26 | 3,774.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,633.29 | 5,638.61 | 1,833.34 | 883.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,194.09 | 8,819.69 | 5,421.29 | 2,774.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,452.12 | 106,381.81 | 59,763.07 | 28,271.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,979.82 | 1,218.96 | -1,226.27 | -903.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,600.00 | 49,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 801.33 | 631.80 | 22.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.37 | 23.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,452.70 | 49,655.26 | 8,022.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,535.12 | 2,520.46 | 1,064.92 | 277.94 | |
| 投资所支付的现金 | 128,191.74 | 99,000.00 | 59,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 14.75 | 14.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,226.85 | 101,535.21 | 60,079.67 | 40,277.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,774.15 | -51,879.95 | -52,057.60 | -40,277.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,414.00 | 21,791.71 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,198.63 | 4,822.21 | 215.67 | 1,008.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,612.63 | 26,613.92 | 7,215.67 | 5,008.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,799.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,836.00 | 3,525.29 | 3,418.30 | 92.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,187.12 | 5,442.31 | 2,085.84 | 1,156.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,822.13 | 18,967.61 | 12,504.14 | 5,249.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 790.50 | 7,646.31 | -5,288.47 | -241.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,757.28 | -950.98 | -100.09 | 81.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,761.11 | -43,965.65 | -58,672.43 | -41,340.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,242.96 | 89,242.96 | 89,242.96 | 89,242.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,481.85 | 45,277.30 | 30,570.53 | 47,902.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,584.62 | -- | 5,066.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.70 | -- | 134.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,911.64 | -- | 906.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 583.11 | -- | 272.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.70 | -- | 13.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -419.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 461.89 | -- | -143.85 | -- | |
| 投资损失 | -801.33 | -- | -21.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.78 | -- | -25.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,189.14 | -- | -7,578.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,260.35 | -- | -5,372.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,411.90 | -- | 4,993.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -666.24 | -- | 302.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,979.82 | -- | -1,226.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,481.85 | -- | 30,570.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,242.96 | -- | 89,242.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,761.11 | -- | -58,672.43 | -- | |
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