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| 福达股份(603166) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,866.03 | 90,326.23 | 65,661.14 | 28,793.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,327.26 | 277.85 | 196.20 | 63.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,193.28 | 90,604.08 | 65,857.34 | 28,856.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,401.39 | 59,797.41 | 45,733.05 | 23,613.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,293.20 | 12,864.19 | 9,224.77 | 5,015.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,555.14 | 4,300.56 | 2,943.17 | 1,168.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.72 | 4,401.02 | 2,181.73 | 1,433.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,514.46 | 81,363.20 | 60,082.72 | 31,232.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,678.83 | 9,240.89 | 5,774.62 | -2,375.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,025.00 | 47,870.00 | 23,201.00 | 17,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 816.51 | 397.37 | 18.60 | 0.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.04 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,021.46 | 1,435.73 | 721.36 | 367.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,894.02 | 49,733.00 | 23,970.87 | 18,297.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,332.39 | 7,290.16 | 5,055.36 | 2,575.67 | |
| 投资所支付的现金 | 106,220.00 | 81,020.00 | 79,850.00 | 64,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,552.39 | 88,310.16 | 84,905.36 | 66,775.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,658.37 | -38,577.15 | -60,934.49 | -48,478.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,950.00 | 64,800.00 | 59,200.00 | 51,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,991.60 | 492.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,950.00 | 64,800.00 | 69,191.60 | 51,842.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,550.00 | 80,925.09 | 55,725.09 | 43,725.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,015.12 | 6,594.79 | 4,937.99 | 1,155.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.80 | 9,324.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,692.93 | 96,844.15 | 60,663.08 | 44,880.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,742.93 | -32,044.15 | 8,528.52 | 6,962.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,720.67 | -61,380.41 | -46,631.34 | -43,890.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,619.10 | 66,616.26 | 66,616.26 | 66,616.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,898.43 | 5,235.85 | 19,984.93 | 22,725.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,113.34 | -- | 3,803.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.75 | -- | 325.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,762.09 | -- | 6,173.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.27 | -- | 199.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.04 | -- | -9.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,507.48 | -- | 1,393.03 | -- | |
| 投资损失 | -928.13 | -- | -394.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.46 | -- | -65.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,522.04 | -- | -648.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,430.14 | -- | -4,519.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,423.74 | -- | -483.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,678.83 | -- | 5,774.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,898.43 | -- | 19,984.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,619.10 | -- | 66,616.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,720.67 | -- | -46,631.34 | -- | |
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