福达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
福达股份(603166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,866.0390,326.2365,661.1428,793.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,327.26277.85196.2063.27
经营活动现金流入小计116,193.2890,604.0865,857.3428,856.68
购买商品、接受劳务支付的现金67,401.3959,797.4145,733.0523,613.93
支付给职工以及为职工支付的现金17,293.2012,864.199,224.775,015.96
支付的各项税费4,555.144,300.562,943.171,168.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,264.724,401.022,181.731,433.61
经营活动现金流出小计91,514.4681,363.2060,082.7231,232.01
经营活动产生的现金流量净额24,678.839,240.895,774.62-2,375.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,025.0047,870.0023,201.0017,900.00
取得投资收益所收到的现金816.51397.3718.600.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0429.9129.9129.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,021.461,435.73721.36367.17
投资活动现金流入小计102,894.0249,733.0023,970.8718,297.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,332.397,290.165,055.362,575.67
投资所支付的现金106,220.0081,020.0079,850.0064,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计113,552.3988,310.1684,905.3666,775.67
投资活动产生的现金流量净额-10,658.37-38,577.15-60,934.49-48,478.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金120,950.0064,800.0059,200.0051,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,991.60492.91
筹资活动现金流入小计120,950.0064,800.0069,191.6051,842.91
偿还债务支付的现金138,550.0080,925.0955,725.0943,725.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,015.126,594.794,937.991,155.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金127.809,324.28----
筹资活动现金流出小计145,692.9396,844.1560,663.0844,880.37
筹资活动产生的现金流量净额-24,742.93-32,044.158,528.526,962.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.800.010.010.01
五、现金及现金等价物净增加额-10,720.67-61,380.41-46,631.34-43,890.89
加:期初现金及现金等价物余额66,619.1066,616.2666,616.2666,616.26
六、期末现金及现金等价物余额55,898.435,235.8519,984.9322,725.37
附注
净利润10,113.34--3,803.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备436.75--325.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,762.09--6,173.39--
无形资产摊销430.27--199.93--
长期待摊费用摊销11.97------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.04---9.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,507.48--1,393.03--
投资损失-928.13---394.51--
递延所得税资产减少-95.46---65.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,522.04---648.24--
经营性应收项目的减少-3,430.14---4,519.67--
经营性应付项目的增加6,423.74---483.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,678.83--5,774.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,898.43--19,984.93--
现金的期初余额66,619.10--66,616.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,720.67---46,631.34--
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