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| 福达股份(603166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,234.99 | 29,616.99 | 104,959.81 | 109,520.25 | 75,292.68 |
| 收到的税费返还 | 702.89 | 571.56 | 2,317.85 | 920.88 | 530.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,785.55 | 269.03 | 4,152.08 | 3,141.49 | 1,829.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,723.43 | 30,457.59 | 111,429.74 | 113,582.62 | 77,653.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,743.47 | 16,056.80 | 56,515.76 | 60,385.17 | 36,139.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,896.84 | 5,968.34 | 21,857.72 | 16,521.03 | 11,233.23 |
| 支付的各项税费 | 2,919.83 | 1,215.65 | 7,031.49 | 5,323.90 | 3,725.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,562.34 | 2,689.43 | 5,960.19 | 2,470.44 | 1,411.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,122.48 | 25,930.22 | 91,365.17 | 84,700.54 | 52,509.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,600.94 | 4,527.37 | 20,064.57 | 28,882.08 | 25,143.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 584.73 | 48.95 | 48.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.52 | 16.22 | 835.64 | 769.50 | 730.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 111.52 | 16.22 | 1,420.36 | 818.45 | 779.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,894.33 | 4,846.15 | 34,643.55 | 25,083.59 | 17,665.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,894.33 | 4,846.15 | 34,643.55 | 25,083.59 | 17,665.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,782.81 | -4,829.93 | -33,223.18 | -24,265.14 | -16,886.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,829.54 | 30,142.05 | 56,589.46 | 39,300.00 | 36,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,829.54 | 30,142.05 | 56,589.46 | 39,300.00 | 36,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,010.00 | 15,000.00 | 38,790.00 | 33,800.00 | 28,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,957.92 | 5,506.23 | 7,986.56 | 7,279.54 | 6,883.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,011.27 | 3,993.67 | 5,096.84 | 3,631.72 | 2,716.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,979.20 | 24,499.90 | 51,873.39 | 44,711.26 | 38,090.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,850.34 | 5,642.15 | 4,716.07 | -5,411.26 | -1,790.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -15.24 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,668.47 | 5,339.59 | -8,457.79 | -794.32 | 6,467.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,451.56 | 1,451.56 | 9,909.34 | 9,909.34 | 9,909.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,120.03 | 6,791.15 | 1,451.56 | 9,115.02 | 16,376.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,354.98 | -- | 10,353.36 | -- | 5,073.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 357.16 | -- | 548.02 | -- | 263.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,573.47 | -- | 16,704.31 | -- | 8,343.02 |
| 无形资产摊销 | 385.28 | -- | 665.53 | -- | 339.95 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -60.78 | -- | -4.64 |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | 28.97 | -- | 51.10 |
| 公允价值变动损失 | 1.13 | -- | 0.81 | -- | -0.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,058.48 | -- | 1,554.14 | -- | 781.52 |
| 投资损失 | -72.92 | -- | 371.11 | -- | 263.77 |
| 递延所得税资产减少 | -387.13 | -- | -745.94 | -- | -53.73 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -338.71 | -- | -198.13 | -- | -3,124.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,498.52 | -- | -13,594.53 | -- | -668.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -36.47 | -- | 4,030.39 | -- | 13,866.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -365.35 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,600.94 | -- | 20,064.57 | -- | 25,143.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,120.03 | -- | 1,451.56 | -- | 16,376.63 |
| 现金的期初余额 | 1,451.56 | -- | 9,909.34 | -- | 9,909.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,668.47 | -- | -8,457.79 | -- | 6,467.28 |
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