福达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达股份(603166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,002.1788,994.1424,484.07154,733.31141,952.35
收到的税费返还622.38613.3822.97--0.49
收到的其他与经营活动有关的现金9,879.926,300.993,312.052,893.452,061.55
经营活动现金流入小计136,504.4695,908.5027,819.09157,626.75144,014.39
购买商品、接受劳务支付的现金69,735.7050,638.2918,400.9076,819.8285,648.82
支付给职工以及为职工支付的现金15,419.1510,911.536,569.4224,220.6218,252.27
支付的各项税费5,787.923,953.211,750.1910,620.638,933.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,195.561,599.43808.2113,693.0315,025.68
经营活动现金流出小计95,138.3267,102.4627,528.71125,354.10127,859.90
经营活动产生的现金流量净额41,366.1528,806.04290.3932,272.6616,154.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.002,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金11.124.194.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.231.230.43394.4720.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金619.04427.38163.44641.66240.22
投资活动现金流入小计5,631.402,432.812,168.071,036.12260.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,260.638,096.455,815.4322,508.9218,671.68
投资所支付的现金7,000.002,000.002,000.002,161.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------500.00--
投资活动现金流出小计23,260.6310,096.457,815.4325,170.8118,671.68
投资活动产生的现金流量净额-17,629.23-7,663.65-5,647.37-24,134.68-18,410.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28,307.1528,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,490.0043,490.0017,990.0046,422.9744,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,490.0043,490.0017,990.0074,730.1272,550.00
偿还债务支付的现金38,600.0033,613.759,013.7555,600.0048,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,127.4835,945.79259.0013,490.3013,160.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------625.00
筹资活动现金流出小计74,727.4869,559.549,272.7569,090.3061,885.67
筹资活动产生的现金流量净额-31,237.48-26,069.548,717.255,639.8310,664.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------19.68--
五、现金及现金等价物净增加额-7,500.57-4,927.143,360.2713,797.488,407.95
加:期初现金及现金等价物余额26,017.5626,017.5626,017.5612,220.0812,220.08
六、期末现金及现金等价物余额18,516.9921,090.4129,377.8326,017.5620,628.03
附注
净利润--4,012.64--20,832.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--758.75--663.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,357.74--16,666.16--
无形资产摊销--253.44--461.73--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.52---51.51--
固定资产报废损失--0.34--375.36--
公允价值变动损失---1.86---4.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--436.80--1,152.43--
投资损失--258.03--254.53--
递延所得税资产减少---73.90---608.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--952.24--3,463.23--
经营性应收项目的减少--14,065.43---15,395.46--
经营性应付项目的增加--579.55--4,679.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,806.04--32,272.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,090.41--26,017.56--
现金的期初余额--26,017.56--12,220.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,927.14--13,797.48--
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