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福达股份(603166) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,966.80 | 126,002.17 | 88,994.14 | 24,484.07 | |
收到的税费返还 | 694.24 | 622.38 | 613.38 | 22.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,451.04 | 9,879.92 | 6,300.99 | 3,312.05 | |
经营活动现金流入小计 | 126,112.08 | 136,504.46 | 95,908.50 | 27,819.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,032.85 | 69,735.70 | 50,638.29 | 18,400.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,324.31 | 15,419.15 | 10,911.53 | 6,569.42 | |
支付的各项税费 | 8,067.78 | 5,787.92 | 3,953.21 | 1,750.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,323.27 | 4,195.56 | 1,599.43 | 808.21 | |
经营活动现金流出小计 | 88,748.20 | 95,138.32 | 67,102.46 | 27,528.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,363.87 | 41,366.15 | 28,806.04 | 290.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 19.85 | 11.12 | 4.19 | 4.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.11 | 1.23 | 1.23 | 0.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 993.97 | 619.04 | 427.38 | 163.44 | |
投资活动现金流入小计 | 8,138.94 | 5,631.40 | 2,432.81 | 2,168.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,497.40 | 16,260.63 | 8,096.45 | 5,815.43 | |
投资所支付的现金 | 9,237.96 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28,735.36 | 23,260.63 | 10,096.45 | 7,815.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,596.42 | -17,629.23 | -7,663.65 | -5,647.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,790.00 | 43,490.00 | 43,490.00 | 17,990.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 53,790.00 | 43,490.00 | 43,490.00 | 17,990.00 | |
偿还债务支付的现金 | 53,100.00 | 38,600.00 | 33,613.75 | 9,013.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,546.45 | 36,127.48 | 35,945.79 | 259.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 86,646.45 | 74,727.48 | 69,559.54 | 9,272.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,856.45 | -31,237.48 | -26,069.54 | 8,717.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.22 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,108.21 | -7,500.57 | -4,927.14 | 3,360.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,017.56 | 26,017.56 | 26,017.56 | 26,017.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,909.34 | 18,516.99 | 21,090.41 | 29,377.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,559.02 | -- | 4,012.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 826.60 | -- | 758.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,474.40 | -- | 8,357.74 | -- | |
无形资产摊销 | 539.35 | -- | 253.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -0.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.38 | -- | 0.34 | -- | |
公允价值变动损失 | 6.76 | -- | -1.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 488.00 | -- | 436.80 | -- | |
投资损失 | 676.76 | -- | 258.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -842.50 | -- | -73.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,560.47 | -- | 952.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 24,744.85 | -- | 14,065.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,263.77 | -- | 579.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 103.80 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,363.87 | -- | 28,806.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,909.34 | -- | 21,090.41 | -- | |
现金的期初余额 | 26,017.56 | -- | 26,017.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,108.21 | -- | -4,927.14 | -- |
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