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| 福达股份(603166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,733.31 | 141,952.35 | 108,744.84 | 50,160.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.45 | 2,061.55 | 890.01 | 1,986.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,626.75 | 144,014.39 | 109,635.34 | 52,147.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,819.82 | 85,648.82 | 52,854.24 | 26,310.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,220.62 | 18,252.27 | 12,691.08 | 6,887.52 | |
| 支付的各项税费 | 10,620.63 | 8,933.14 | 6,956.42 | 3,416.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,693.03 | 15,025.68 | 8,875.96 | 3,816.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,354.10 | 127,859.90 | 81,377.70 | 40,430.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,272.66 | 16,154.49 | 28,257.64 | 11,716.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.47 | 20.60 | 20.60 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 641.66 | 240.22 | 106.14 | 60.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,036.12 | 260.82 | 126.74 | 74.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,508.92 | 18,671.68 | 13,508.78 | 12,598.79 | |
| 投资所支付的现金 | 2,161.89 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 1.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,170.81 | 18,671.68 | 13,508.78 | 12,600.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,134.68 | -18,410.86 | -13,382.05 | -12,526.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,307.15 | 28,450.00 | 28,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,422.97 | 44,100.00 | 40,100.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,730.12 | 72,550.00 | 68,550.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,600.00 | 48,100.00 | 39,100.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,490.30 | 13,160.67 | 12,729.29 | 441.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 625.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,090.30 | 61,885.67 | 51,829.29 | 8,441.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,639.83 | 10,664.33 | 16,720.71 | -3,441.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.68 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,797.48 | 8,407.95 | 31,596.31 | -4,250.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,220.08 | 12,220.08 | 12,220.08 | 12,220.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,017.56 | 20,628.03 | 43,816.38 | 7,969.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,832.70 | -- | 11,915.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 663.84 | -- | 601.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,666.16 | -- | 8,260.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.73 | -- | 224.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.51 | -- | -49.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 375.36 | -- | 321.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.24 | -- | 5.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,152.43 | -- | 1,424.79 | -- | |
| 投资损失 | 254.53 | -- | 178.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -608.46 | -- | 98.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,463.23 | -- | 3,821.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,395.46 | -- | -4,455.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,679.83 | -- | 5,602.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,272.66 | -- | 28,257.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,017.56 | -- | 43,816.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,220.08 | -- | 12,220.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,797.48 | -- | 31,596.31 | -- | |
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