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| 福达股份(603166) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,390.56 | 79,811.94 | 34,910.80 | 18,302.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,711.65 | 4,429.32 | 1,626.81 | 2,252.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,102.21 | 84,241.26 | 36,537.61 | 20,555.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,749.85 | 40,681.70 | 20,837.77 | 15,011.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,903.83 | 15,005.79 | 10,000.38 | 5,307.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,661.10 | 6,264.59 | 4,638.18 | 2,082.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,930.04 | 3,136.59 | 2,267.61 | 1,058.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,244.81 | 65,088.67 | 37,743.94 | 23,460.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 857.39 | 19,152.59 | -1,206.32 | -2,904.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,595.00 | 63,797.58 | 44,947.58 | 54,935.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 504.55 | 400.13 | 373.38 | 218.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 4.18 | 2.68 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,552.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,322.04 | 1,163.39 | 930.97 | 555.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,975.72 | 65,365.28 | 46,254.60 | 55,709.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,261.43 | 19,528.16 | 14,075.68 | 6,387.20 | |
| 投资所支付的现金 | 61,500.00 | 49,000.00 | 30,050.00 | 47,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,761.43 | 71,128.16 | 46,725.68 | 53,437.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,785.71 | -5,762.89 | -471.08 | 2,272.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,200.00 | 43,900.00 | 33,900.00 | 24,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,200.00 | 43,900.00 | 33,900.00 | 24,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,900.00 | 64,250.00 | 37,550.00 | 19,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,135.23 | 14,216.10 | 13,410.40 | 909.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,359.38 | 7,813.12 | 5,870.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,035.23 | 95,825.48 | 58,773.52 | 26,180.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,835.23 | -51,925.48 | -24,873.52 | -1,780.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.24 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,737.31 | -38,535.99 | -26,551.13 | -2,412.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,898.43 | 55,898.43 | 55,898.43 | 55,898.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,161.13 | 17,362.44 | 29,347.31 | 53,486.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,609.46 | -- | 8,231.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.83 | -- | 100.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,077.82 | -- | 4,576.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.02 | -- | 203.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.55 | -- | -5.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,910.58 | -- | 989.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,130.52 | -- | -2,974.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -815.01 | -- | 31.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,080.76 | -- | -2,599.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,096.42 | -- | 7,879.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,444.02 | -- | -17,639.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 857.39 | -- | -1,206.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,161.13 | -- | 29,347.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,898.43 | -- | 55,898.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,737.31 | -- | -26,551.13 | -- | |
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